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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.88 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 21.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.81 vs 6.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.01 | ||
| 股息支付率 | 1.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 61.58 | ||
| 净利率 ％ | 57.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 621.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.97 | ||
| 预估市盈率 | 22.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.89 | ||
| 席勒市盈率 | 28.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.32 | ||
| 市盈增长比 | 4.63 | ||
| 市销率 | 13.73 | ||
| 市净率 | 2.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.93 | ||
| 企业价值倍数 | 16.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.45 | ||
| 企业价值／收入 | 14.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.49 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.73 |
芝商所 (CME) 大师价值线:
$232.2
股价在合理范围内
芝商所 估值指标
CME 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,578.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.87 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 14.1 |
| 14天相对强弱指标 | 58.2 |
| 14天真实波幅均值 | 3.55 |
| 20天简单移动平均值 | 211.94 |
| 12-1个月动量因子% | 14.57 |
| 52周股价范围 | $175.73 - $223.8 |
| 股数(百万) | 360.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
芝商所 公司简介
公司简介:
芝加哥商品交易所集团总部位于芝加哥，经营交易所，使投资者、供应商和企业能够根据利率、股票指数、外币、能源、金属和大宗商品交易期货和衍生品。芝商所成立于1898年，并于2002年完成了首次公开募股。此后，芝加哥商品交易所集团于2007年与跨城竞争对手CBOT Holdings合并，在2008年收购了Nymex Holdings和2018年收购了Nymex Holdings，从而巩固了部分行业。此外，该公司持有标准普尔/道琼斯指数有限责任公司27％的股份，使芝加哥商品交易所成为交易和清算标准普尔期货合约的独家场所。通过CME在2018年收购NEX，它还扩展到现金外汇、固定收益交易和抵押品优化。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 芝加哥期权交易所 | $179.39 | +0.57 | +0.32% | +30.58% | 1,363.08亿 | 25.16 | 4.75 | 5.08 | 1.19% | 金融数据和交易所 | ||
| CME | 芝商所 | $212.59 | -4.18 | -1.93% | +19.05% | 5,511.91亿 | 23.97 | 2.86 | 13.73 | 4.01% | 金融数据和交易所 | ||
| COIN | Coinbase Global Inc | $224.37 | -12.06 | -5.10% | +308.23% | 3,914.68亿 | 623.25 | 8.65 | 18.30 | -- | 金融数据和交易所 | ||
| FDS | 辉盛研究系统 | $422.83 | +2.89 | +0.69% | +1.18% | 1,160.63亿 | 33.48 | 8.95 | 7.58 | 0.93% | 金融数据和交易所 | ||
| ICE | 洲际交易所 | $132.57 | +0.24 | +0.18% | +24.53% | 5,474.54亿 | 31.64 | 2.95 | 7.58 | 1.30% | 金融数据和交易所 | ||
| MCO | 穆迪 | $381.21 | -0.96 | -0.25% | +27.31% | 5,011.84亿 | 43.67 | 20.97 | 11.83 | 0.83% | 金融数据和交易所 | ||
| MSCI | 明晟 | $464.65 | +18.65 | +4.18% | -13.57% | 2,650.98亿 | 31.72 | -- | 14.45 | 1.23% | 金融数据和交易所 | ||
| NDAQ | 纳斯达克集团 | $61.50 | +0.41 | +0.67% | +10.52% | 2,549.99亿 | 29.15 | 3.27 | 5.17 | 1.44% | 金融数据和交易所 | ||
| SPGI | 标普全球 | $413.28 | +0.02 | -- | +19.85% | 9,531.60亿 | 50.22 | 3.89 | 10.54 | 0.87% | 金融数据和交易所 | ||
| HKSE:00388 | 香港交易所 | HK$239.00 | +8.20 | +3.55% | -25.23% | 2,786.50亿 | 25.53 | 5.90 | 20.36 | 3.64% | 金融数据和交易所 | ||
| SZSE:300059 | 东方财富 | ¥12.30 | -0.15 | -1.20% | -23.20% | 1,953.15亿 | 23.65 | 2.71 | 49.88 | 0.32% | 金融数据和交易所 | ||