价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.50 | |||
| 利息保障倍数 | 5.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.95 vs 7.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.04 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.93 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.18 | ||
| 净利率 ％ | 12.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.81 | ||
| 预估市盈率 | 9.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.37 | ||
| 席勒市盈率 | 13.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.12 | ||
| 市盈增长比 | 2.47 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 1.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.39 | ||
| 企业价值倍数 | 6.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.50 | ||
| 企业价值／收入 | 2.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.89 |
康卡斯特 (CMCSA) 大师价值线:
$47.52
股价被低估
康卡斯特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 121,572 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.72 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 21.62 |
| 14天相对强弱指标 | 42.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.73 |
| 20天简单移动平均值 | 40.63 |
| 12-1个月动量因子% | 14.86 |
| 52周股价范围 | $36.385 - $47.455 |
| 股数(百万) | 3,971.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康卡斯特 公司简介
公司简介:
康卡斯特公司由三部分组成。这家核心有线电视业务拥有能够为大约6000万个美国家庭和企业（占美国近一半地区）提供电视、互联网接入和电话服务的网络。该地区约有55％的房屋订阅了至少一项康卡斯特服务。康卡斯特于2011年从通用电气手中收购了NBCUniversal。NBCU 拥有多个有线电视网络，包括 CNBC、MSNBC 和美国、NBC 广播网络、几家 NBC 当地分支机构、环球影城和几个主题公园。Sky于2018年被收购，是英国的主要电视提供商，并已在独家和专有内容方面进行了大量投资以建立这一地位。该公司还是意大利最大的付费电视提供商，在德国和奥地利设有办事处。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | 特许通讯 | $264.70 | -1.61 | -0.60% | -19.94% | 2,752.34亿 | 8.82 | 3.47 | 0.74 | -- | 电信服务 | ||
| CMCSA | 康卡斯特 | $40.21 | -0.15 | -0.37% | +11.05% | 11,501.40亿 | 10.81 | 1.93 | 1.38 | 2.93% | 电信服务 | ||
| LBRDA | Liberty Broadband Corp | $50.29 | -0.03 | -0.06% | -33.26% | 515.26亿 | 10.77 | 0.80 | 7.61 | -- | 电信服务 | ||
| T | 美国电话电报 | $16.81 | +0.31 | +1.88% | +2.74% | 8,679.80亿 | 8.58 | 1.16 | 1.00 | 6.63% | 电信服务 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $164.18 | +0.93 | +0.57% | +13.46% | 14,032.84亿 | 23.69 | 3.03 | 2.48 | 0.80% | 电信服务 | ||
| VZ | 威讯 | $39.49 | -0.21 | -0.53% | +14.31% | 11,969.86亿 | 14.74 | 1.76 | 1.22 | 6.71% | 电信服务 | ||
| HKSE:00728 | 中国电信 | HK$4.44 | +0.02 | +0.45% | +11.69% | 5,292.30亿 | 20.46 | 0.84 | 0.95 | 5.48% | 电信服务 | ||
| HKSE:00762 | 中国联通 | HK$6.05 | +0.08 | +1.34% | +8.21% | 1,702.93亿 | 14.34 | 0.48 | 0.61 | 5.68% | 电信服务 | ||
| TPE:2412 | 中华电信 | NT$124.50 | -0.50 | -0.40% | +2.78% | 2,134.13亿 | 26.21 | 2.54 | 4.36 | 3.76% | 电信服务 | ||
| SHSE:600050 | 中国联通 | ¥4.74 | +0.01 | +0.21% | -10.87% | 1,497.92亿 | 17.69 | 0.93 | 0.39 | 2.59% | 电信服务 | ||
| SHSE:600941 | 中国移动 | ¥104.30 | -0.55 | -0.52% | +6.80% | 14,117.37亿 | 16.77 | 1.66 | 2.21 | 4.04% | 电信服务 | ||