价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 390.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.2 vs 7.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.35 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 12.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.23 | ||
| 净利率 ％ | 34.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1212.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.14 | ||
| 预估市盈率 | 17.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.68 | ||
| 席勒市盈率 | 25.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.09 | ||
| 市盈增长比 | 2.97 | ||
| 市销率 | 7.71 | ||
| 市净率 | 6.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.49 | ||
| 企业价值倍数 | 16.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.05 | ||
| 企业价值／收入 | 6.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.09 |
CheckPoint软件科技 (CHKP) 大师价值线:
$155.16
股价在合理范围内
CheckPoint软件科技 估值指标
CHKP 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,414.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.12 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 11.1 |
| 14天相对强弱指标 | 32.63 |
| 14天真实波幅均值 | 2.8 |
| 20天简单移动平均值 | 163.78 |
| 12-1个月动量因子% | 24.3 |
| 52周股价范围 | $117.18 - $168.82 |
| 股数(百万) | 112.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CheckPoint软件科技 公司简介
公司简介:
Check Point软件技术公司是一家纯粹的网络安全供应商。除了安全管理外，该公司还提供网络、端点、云和移动安全解决方案。软件专家Check Point向企业、企业和消费者销售产品。截至2020年底，其收入的45％来自美洲，43％来自欧洲，12％来自亚太地区，中东和非洲。该公司总部位于以色列特拉维夫，成立于1993年，拥有约5,000名员工。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $470.10 | -3.99 | -0.84% | +23.77% | 15,166.70亿 | 44.94 | 13.77 | 10.80 | -- | 软件基础构架 | ||
| CHKP | CheckPoint软件科技 | $157.62 | -4.10 | -2.54% | +18.93% | 1,281.60亿 | 22.14 | 6.31 | 7.71 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $299.50 | -9.55 | -3.09% | +119.64% | 5,216.74亿 | 827.35 | 31.43 | 23.89 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.75 | -1.72 | -2.59% | -4.88% | 3,557.99亿 | 44.64 | -- | 9.57 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $413.64 | -8.26 | -1.96% | +45.45% | 221,339.95亿 | 37.40 | 12.90 | 13.56 | 0.68% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $90.34 | -3.42 | -3.65% | +39.42% | 2,196.76亿 | 亏损 | 39.97 | 23.22 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $119.88 | -1.23 | -1.02% | +26.88% | 23,728.36亿 | 31.63 | 58.48 | 6.41 | 1.31% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $272.15 | -6.92 | -2.48% | +36.23% | 6,332.40亿 | 42.52 | 20.16 | 12.76 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.90 | -0.77 | -3.40% | +147.35% | 3,489.76亿 | 243.33 | 13.86 | 22.54 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $543.65 | -13.25 | -2.38% | +42.23% | 5,972.23亿 | 59.90 | 12.44 | 13.75 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $73.50 | -3.49 | -4.53% | +14.69% | 3,258.93亿 | 3,675.00 | 2.42 | 2.04 | -- | 软件基础构架 | ||