价值大师评分 :
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6月
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 58.23 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -5.06 vs 14.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -77.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 69.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 75.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.73 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.76 | ||
| 净利率 ％ | -4.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -8.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.49 | ||
| 资本回报率 ％ | -5.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -29.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -5.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 2.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -31.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 738.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -3.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Cognyte Software Ltd (CGNT) 大师价值线:
$5.36
股价被高估
Cognyte Software Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 313.404 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.22 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 50.6 |
| 14天相对强弱指标 | 30.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 7.52 |
| 12-1个月动量因子% | 75.29 |
| 52周股价范围 | $4 - $8.53 |
| 股数(百万) | 71.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cognyte Software Ltd 公司简介
公司简介:
Cognyte Software Ltd 提供安全分析软件，为政府和企业提供可操作的情报。该公司的解决方案加快了安全调查并连接了各个环节，从而成功识别、消除和预防国家安全、人身安全、业务连续性和网络威胁。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $465.02 | -8.16 | -1.72% | +22.27% | 15,003.13亿 | 44.46 | 13.63 | 10.69 | -- | 软件基础构架 | ||
| CGNT | Cognyte Software Ltd | $6.42 | -0.12 | -1.83% | +46.76% | 32.84亿 | 亏损 | 2.30 | 1.45 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $282.64 | -11.46 | -3.90% | +112.34% | 4,923.07亿 | 780.77 | 29.66 | 23.39 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $63.40 | -0.63 | -0.98% | -5.79% | 3,484.36亿 | 43.72 | -- | 9.39 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $399.12 | -5.15 | -1.27% | +39.38% | 213,570.26亿 | 36.09 | 12.45 | 13.09 | 0.72% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $84.10 | -2.61 | -3.01% | +33.66% | 2,045.02亿 | 亏损 | 37.21 | 21.90 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $114.88 | -1.12 | -0.97% | +21.56% | 22,738.68亿 | 30.31 | 56.04 | 6.18 | 1.39% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $277.71 | -3.43 | -1.22% | +42.05% | 6,461.77亿 | 43.39 | 20.57 | 13.05 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $20.47 | -0.66 | -3.12% | +140.53% | 3,261.89亿 | 227.44 | 12.96 | 21.04 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $510.71 | -9.00 | -1.73% | +34.72% | 5,610.37亿 | 56.25 | 11.68 | 12.92 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $70.42 | -1.64 | -2.28% | +11.97% | 3,122.36亿 | 3,521.00 | 2.32 | 1.95 | -- | 软件基础构架 | ||