Crescent Capital BDC Inc (CCAP)
$17.17
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市净率
7.47
市盈率
9.53
股息率 ％
$6.36亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.53 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 90.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.47 | ||
| 预估市盈率 | 7.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.47 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.45 | ||
| 市销率 | 6.78 | ||
| 市净率 | 0.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 15.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.35 |
Crescent Capital BDC Inc (CCAP) 大师价值线:
$30.48
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Crescent Capital BDC Inc 估值指标
CCAP 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 92.456 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.3 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 25 |
| 14天相对强弱指标 | 54.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 17.14 |
| 12-1个月动量因子% | 22.65 |
| 52周股价范围 | $13.11 - $18 |
| 股数(百万) | 37.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Crescent Capital BDC Inc 公司简介
公司简介:
Crescent Capital BDC Inc 是一家商业发展公司，其结构是一家外部管理、封闭式、非多元化的管理投资公司。该公司的主要投资目标是通过债务和相关股权投资，以当前收益和资本增值的形式最大限度地提高股东的总回报。它将寻求通过投资有担保债务（包括高级有抵押债务、unitranche和第二留置权债务）和无抵押债务（包括高级无抵押债务、夹层债券和次级债务）以及美国私营中型市场公司的相关股票证券来实现其投资目标。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $421.38 | +4.37 | +1.05% | +36.11% | 3,040.36亿 | 17.77 | 8.93 | 2.92 | 1.28% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $110.60 | +2.97 | +2.76% | +77.18% | 4,525.32亿 | 13.85 | 4.97 | 1.99 | 1.60% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $132.01 | +2.48 | +1.91% | +56.58% | 1,850.34亿 | 55.23 | 13.28 | 5.29 | 2.45% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.16 | +0.87 | +1.55% | +34.29% | 3,078.29亿 | 13.94 | 1.18 | 2.54 | 2.88% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $760.11 | +10.13 | +1.35% | +14.64% | 8,142.99亿 | 19.32 | 2.87 | 6.23 | 2.67% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $122.09 | +3.69 | +3.12% | +40.86% | 6,674.92亿 | 66.72 | 13.58 | 13.15 | 2.73% | 资产管理 | ||
| CCAP | Crescent Capital BDC Inc | $17.17 | -- | -- | +33.97% | 45.83亿 | 7.47 | 0.86 | 6.78 | 9.53% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $94.47 | +1.85 | +2.00% | +81.14% | 6,020.92亿 | 23.15 | 3.66 | 5.94 | 0.71% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.35 | +0.91 | +1.13% | +12.10% | 1,377.61亿 | 32.41 | 1.76 | 1.45 | 3.26% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.51 | +1.14 | +1.55% | +4.96% | 1,617.82亿 | 13.95 | 1.02 | 1.96 | 3.62% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.50 | +2.77 | +2.55% | +4.12% | 1,795.79亿 | 14.37 | 2.63 | 3.84 | 4.43% | 资产管理 | ||