价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.72 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.86 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 20.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.87 | ||
| 预估市盈率 | 9.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.53 | ||
| 席勒市盈率 | 11.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.27 | ||
| 市盈增长比 | 3.19 | ||
| 市销率 | 2.23 | ||
| 市净率 | 1.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.54 |
大众银行 (BPOP) 大师价值线:
$88.36
股价在合理范围内
大众银行 估值指标
BPOP 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,644.178 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.53 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 28.2 |
| 14天相对强弱指标 | 40.55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.79 |
| 20天简单移动平均值 | 84.94 |
| 12-1个月动量因子% | 41.78 |
| 52周股价范围 | $52.32 - $89.7 |
| 股数(百万) | 72.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大众银行 公司简介
公司简介:
总部位于波多黎各的Popular Inc是一家金融控股公司，拥有四家主要子公司：波多黎各最大的资产银行波多黎各人民银行；在美国大陆的银行业务大众北美银行；数据处理商Evertec；和大众金融Holdings，一家多元化的金融服务公司。Popular 最近重组了 PFH，并将其大部分活动转移到 BPNA。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOP | 大众银行 | $81.75 | +0.96 | +1.19% | +45.55% | 425.61亿 | 10.87 | 1.15 | 2.23 | 2.86% | 区域性银行 | ||
| FITB | 五三银行 | $34.22 | +0.12 | +0.35% | +31.85% | 1,684.51亿 | 10.59 | 1.37 | 2.76 | 4.05% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.66 | -0.13 | -1.20% | +118.87% | 3,658.71亿 | 50.52 | 7.96 | 9.29 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $147.89 | +0.64 | +0.43% | +23.99% | 4,239.32亿 | 12.42 | 1.15 | 2.82 | 4.20% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $35.71 | +0.05 | +0.14% | +12.80% | 3,432.11亿 | 亏损 | 0.91 | 2.04 | 5.77% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.44 | -0.08 | -0.20% | +18.05% | 4,430.82亿 | 12.02 | 1.27 | 2.18 | 4.94% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.07 | +0.03 | +0.74% | -14.79% | 4,635.73亿 | 4.44 | 0.39 | 6.66 | 7.00% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.65 | -0.20 | -0.88% | -4.66% | 2,197.59亿 | 7.32 | 0.75 | 3.44 | 6.43% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.62 | -0.03 | -0.09% | -0.06% | 8,278.04亿 | 5.97 | 0.81 | 2.61 | 5.23% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.20 | -0.10 | -0.61% | +0.28% | 3,347.68亿 | 5.00 | 0.45 | 1.79 | 7.37% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.26 | -0.67 | -8.45% | +26.16% | 3,327.07亿 | 6.37 | 0.52 | 2.07 | 4.96% | 区域性银行 | ||