财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.72 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -6.34 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 2.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.58 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | -6.43 vs 11.88 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -8.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.91 | ||
9天相对强弱指标 | 48.54 | ||
14天相对强弱指标 | 53.92 | ||
6-1个月动量因子 % | 105.11 | ||
12-1个月动量因子 % | 29.92 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.80 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 17.57 | ||
营业利润率 % | -25.08 | ||
净利率 % | -23.59 | ||
股本回报率 ROE % | -8.44 | ||
资产收益率 ROA % | -5.01 | ||
资本回报率 % | -6.43 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -6.44 | ||
已动用资本回报率 % | -6.17 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 43.07 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.58 | ||
市净率 | 1.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.02 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 58.10 | ||
企业价值/息税前利润 | -12.71 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -25.33 | ||
预估企业价值倍数 | 6.00 | ||
企业价值/收入 | 2.94 | ||
企业价值/预估收入 | 0.93 | ||
企业价值/自由现金流 | -31.46 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.47 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 16.39 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -7.87 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0.85 |
AXT Inc (AXTI) 大师价值线:
$3.56
股价被高估
AXT Inc 估值指标
AXTI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 75.795 |
稀释每股收益(TTM) | -0.43 |
β贝塔系数 | 1.65 |
一年股价波动率% | 95.58 |
14天相对强弱指标 | 53.92 |
14天真实波幅均值 | 0.44 |
20天简单移动平均值 | 4.68 |
12-1个月动量因子% | 29.92 |
52周股价范围 | $1.89 - $5.64 |
股数(百万) | 44.25 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 2 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AXT Inc 公司简介
公司简介:
AXT Inc是化合物和单元素半导体衬底(也称为晶圆)的开发商和生产商。用于生产半导体芯片和其他电子电路的主要基板是由硅制成的。它从事高性能化合物半导体基板的设计、开发、制造和分销以及材料的销售。该公司以基板或晶圆的形式提供替代材料或特殊材料,包括化合物和单元素基板。它的复合底物将铟与磷结合或镓与砷结合。从地理上讲,公司的业务遍及欧洲、台湾、中国、北美和亚太地区,中国为公司带来了最大的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $206.23 | -1.77 | -0.85% | +78.42% | 12,321.11亿 | 24.25 | 9.83 | 6.55 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
AXTI | AXT Inc | $4.59 | -0.30 | -6.13% | +23.65% | 14.61亿 | 亏损 | 1.01 | 2.58 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $140.54 | -0.45 | -0.32% | +85.35% | 1,523.77亿 | 118.09 | 6.20 | 6.01 | 0.28% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $698.57 | +1.70 | +0.24% | +90.05% | 6,796.00亿 | 35.48 | 31.04 | 9.93 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $971.57 | +5.90 | +0.61% | +102.04% | 9,162.77亿 | 37.57 | 15.51 | 9.08 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $181.08 | +0.59 | +0.33% | +118.20% | 639.97亿 | 73.61 | 5.12 | 10.95 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $112.83 | +1.29 | +1.16% | +8.74% | 1,242.91亿 | 41.34 | 6.82 | 6.93 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.67 | +0.01 | +0.21% | +16.17% | 873.73亿 | 55.60 | 1.67 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥305.60 | -1.09 | -0.36% | +12.55% | 1,614.56亿 | 45.70 | 7.18 | 8.44 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥19.51 | -0.10 | -0.51% | -50.50% | 1,472.99亿 | 9.61 | 2.07 | 1.09 | 2.04% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥149.30 | +0.04 | +0.03% | +8.04% | 921.15亿 | 51.84 | 5.19 | 14.89 | 0.13% | 半导体仪器和材料 |