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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.65 | |||
| 利息保障倍数 | 2.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.88 vs 12.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.90 | ||
| 净利率 ％ | 11.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 130.36 | ||
| 预估市盈率 | 65.79 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 77.67 | ||
| 席勒市盈率 | 555.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 14.51 | ||
| 市净率 | 14.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 179.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 121.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 136.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.58 | ||
| 企业价值倍数 | 113.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 35.30 | ||
| 企业价值／收入 | 14.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 170.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 39.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -29.69 |
Axon Enterprise Inc (AXON) 大师价值线:
$257.18
股价被高估
Axon Enterprise Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,563.391 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.3 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 35.28 |
| 14天相对强弱指标 | 42.39 |
| 14天真实波幅均值 | 8.24 |
| 20天简单移动平均值 | 311.77 |
| 12-1个月动量因子% | 36.39 |
| 52周股价范围 | $175.365 - $329.87 |
| 股数(百万) | 75.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Axon Enterprise Inc 公司简介
公司简介:
Axon Enterprise开发、制造和销售传导能源设备和基于云的数字证据管理软件，旨在供执法部门、惩教机构、军队、私人保安人员和私人个人用于个人防御。该公司分为两个部门：Taser以及软件和传感器。Taser开发和销售用于保护用户和虚拟现实培训的CED。软件和传感器制造完全集成的硬件和基于云的软件解决方案，例如人体摄像头、自动车牌读取和数字证据管理系统。Axon在全球范围内提供其产品，其大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $299.82 | -0.49 | -0.16% | +32.81% | 1,629.37亿 | 130.36 | 14.00 | 14.51 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $170.21 | -0.34 | -0.20% | -16.94% | 7,515.92亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.46 | -0.84 | -0.29% | +26.69% | 5,620.54亿 | 23.67 | 3.65 | 1.85 | 1.90% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $155.67 | -1.09 | -0.70% | +102.20% | 12,256.15亿 | 18.60 | 6.19 | 2.50 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.46 | -0.56 | -0.87% | +48.40% | 1,866.34亿 | 34.68 | 6.54 | 4.05 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $201.40 | +1.06 | +0.53% | +1.91% | 2,757.02亿 | 31.27 | 2.04 | 1.99 | 2.26% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $456.05 | +1.74 | +0.38% | -4.22% | 7,898.46亿 | 16.55 | 16.15 | 1.70 | 2.76% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $452.05 | +1.70 | +0.38% | -3.17% | 4,822.61亿 | 33.44 | 4.59 | 1.74 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $100.75 | -0.09 | -0.09% | +0.38% | 9,647.25亿 | 44.98 | 2.24 | 2.09 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1225.70 | +2.55 | +0.21% | +68.20% | 4,908.30亿 | 52.02 | -- | 10.08 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥38.79 | -0.58 | -1.47% | +55.82% | 1,726.68亿 | 136.11 | 3.61 | 2.33 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||