财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.21 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.87 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
利息保障倍数 | 14.72 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.64 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.8 vs 9.8 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -29.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 29.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.87 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.76 | ||
9天相对强弱指标 | 46.16 | ||
14天相对强弱指标 | 46.75 | ||
6-1个月动量因子 % | 56.65 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.28 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.56 | ||
股息支付率 | 0.05 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.65 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.56 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.26 | ||
营业利润率 % | 11.01 | ||
净利率 % | 8.43 | ||
股本回报率 ROE % | 29.52 | ||
资产收益率 ROA % | 11.04 | ||
资本回报率 % | 14.80 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.31 | ||
已动用资本回报率 % | 19.32 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.08 | ||
预估市盈率 | 9.74 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.70 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 13.20 | ||
市盈增长比 | 0.32 | ||
市销率 | 0.85 | ||
市净率 | 2.57 | ||
股价/每股有形账面价值 | 9.76 | ||
股价/自由现金流 | 16.11 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.03 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.06 | ||
企业价值倍数 | 7.80 | ||
预估企业价值倍数 | 8.41 | ||
企业价值/收入 | 1.04 | ||
企业价值/预估收入 | 1.01 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.05 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.07 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Academy Sports and Outdoors Inc (ASO) 大师价值线:
$49.87
股价被严重高估
Academy Sports and Outdoors Inc 估值指标
ASO 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,159.291 |
稀释每股收益(TTM) | 6.7 |
β贝塔系数 | 1.38 |
一年股价波动率% | 52.92 |
14天相对强弱指标 | 46.75 |
14天真实波幅均值 | 2.38 |
20天简单移动平均值 | 69.65 |
12-1个月动量因子% | 15.28 |
52周股价范围 | $42.825 - $75.73 |
股数(百万) | 74.41 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Academy Sports and Outdoors Inc 公司简介
公司简介:
Academy Sports and Outdoors Inc 从事体育用品和户外休闲产品的零售业务。该公司提供户外服装、背包、太阳镜、行李用品、射击器材、钓鱼装备、划船和水上运动器材、后院休闲用品、户外烹饪器材、健身器材、电子产品、狗用品和其他产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | $67.54 | -0.36 | -0.53% | +6.44% | 361.50亿 | 10.08 | 2.57 | 0.85 | 0.56% | 特种零售 | ||
AZO | 汽车地带 | $3151.65 | -41.14 | -1.29% | +30.94% | 3,922.81亿 | 22.19 | -- | 3.25 | -- | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $82.03 | +0.16 | +0.20% | +17.49% | 1,270.93亿 | 14.42 | 5.79 | 0.41 | 4.51% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $318.45 | -0.24 | -0.08% | +48.77% | 848.17亿 | 25.32 | 4.00 | 0.82 | 0.52% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $224.86 | +2.27 | +1.02% | +68.44% | 1,322.24亿 | 20.06 | 7.58 | 1.56 | 1.82% | 特种零售 | ||
GPC | 纯正部件 | $154.93 | -0.26 | -0.17% | -1.40% | 1,553.86亿 | 16.61 | 4.91 | 0.95 | 2.48% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1128.88 | -6.64 | -0.58% | +36.08% | 4,794.12亿 | 29.34 | -- | 4.35 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $261.72 | +1.28 | +0.49% | +16.23% | 2,031.32亿 | 25.93 | 13.14 | 1.97 | 1.60% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $522.88 | +9.36 | +1.82% | -1.67% | 1,815.55亿 | 20.07 | 11.09 | 2.31 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $317.53 | +3.51 | +1.12% | +173.63% | 1,464.42亿 | 21.81 | 9.57 | 2.67 | 1.13% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥85.42 | -0.76 | -0.88% | -52.77% | 1,744.34亿 | 26.32 | 3.36 | 2.65 | 0.93% | 特种零售 |