价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.52 vs 6.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.19 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.01 | ||
| 净利率 ％ | 23.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 113.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 180.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.53 | ||
| 预估市盈率 | 13.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.77 | ||
| 席勒市盈率 | 22.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.33 | ||
| 市盈增长比 | 2.69 | ||
| 市销率 | 5.13 | ||
| 市净率 | 23.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.02 | ||
| 企业价值倍数 | 13.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.57 | ||
| 企业价值／收入 | 7.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.72 |
安进 (AMGN) 大师价值线:
$290.83
股价在合理范围内
安进 估值指标
AMGN 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,190 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.49 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 23.94 |
| 14天相对强弱指标 | 45.04 |
| 14天真实波幅均值 | 5.37 |
| 20天简单移动平均值 | 272.56 |
| 12-1个月动量因子% | 10.37 |
| 52周股价范围 | $211.71 - $329.72 |
| 股数(百万) | 536.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安进 公司简介
公司简介:
安进是基于生物技术的人类疗法的领导者，在肾脏疾病和癌症支持性护理产品方面拥有悠久的专业知识。旗舰药物包括红细胞增强剂 Epogen 和 Aranesp、免疫系统增强剂 Neupogen 和 Neulasta 以及用于治疗炎症性疾病的 Enbrel 和 Otezla。安进于 2006 年推出了首款癌症治疗药物 Vectibix，并销售强化骨骼的药物 Prolia/Xgeva（2010 年批准）和 Evenity（2019 年）。收购 Onyx 巩固了该公司与 Nexavar 和 Kyprolis 的治疗肿瘤学产品组合。最近推出的产品包括 Repatha（降低胆固醇）、Aimovig（偏头痛）和 Lumakras（肺癌）。安进的生物仿制药产品组合包括Mvasi（生物仿制药阿瓦斯汀）、Kanjinti（生物仿制药赫赛汀）和Amgevita（生物仿制药Humira）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $166.41 | +1.75 | +1.06% | +7.39% | 21,219.46亿 | 60.96 | 28.35 | 5.39 | 3.66% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $268.94 | +6.18 | +2.35% | +12.87% | 10,388.37亿 | 21.53 | 23.10 | 5.13 | 3.19% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $194.44 | +3.86 | +2.03% | -33.42% | 2,035.38亿 | 24.36 | 1.90 | 2.83 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $48.93 | +0.63 | +1.30% | -26.89% | 7,141.68亿 | 12.68 | 3.36 | 2.23 | 4.79% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $66.78 | +0.60 | +0.91% | -17.46% | 5,996.88亿 | 14.84 | 3.64 | 3.10 | 4.49% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $147.91 | +2.17 | +1.49% | -6.18% | 25,668.38亿 | 10.31 | 5.18 | 4.08 | 3.25% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $726.31 | -19.64 | -2.63% | +97.32% | 49,730.02亿 | 127.74 | 63.99 | 19.25 | 0.63% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $125.78 | +0.55 | +0.44% | +13.18% | 22,944.29亿 | 898.43 | 8.47 | 5.35 | 2.39% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $26.00 | +0.61 | +2.40% | -31.99% | 10,602.49亿 | 72.22 | 1.65 | 2.51 | 6.32% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥41.68 | -0.67 | -1.58% | -14.01% | 2,644.70亿 | 59.30 | 6.32 | 11.26 | 0.38% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥226.03 | -0.39 | -0.17% | -17.09% | 1,356.46亿 | 48.19 | 10.48 | 14.01 | 0.55% | 通用医药制造 | ||