价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
| 利息保障倍数 | 3.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.21 vs 16.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 92.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 24.97 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.67 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 76.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 105.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.77 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 295.81 | ||
| 预估市盈率 | 46.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 106.82 | ||
| 席勒市盈率 | 307.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4524.23 | ||
| 市盈增长比 | 2.30 | ||
| 市销率 | 10.99 | ||
| 市净率 | 4.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 24.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 222.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 149.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 404.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 68.53 | ||
| 企业价值倍数 | 58.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 51.49 | ||
| 企业价值／收入 | 10.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 216.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 10.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 52.14 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.79 |
超威半导体 (AMD) 大师价值线:
$118.2
股价被高估
超威半导体 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,680 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 1.98 |
| 一年股价波动率% | 49.23 |
| 14天相对强弱指标 | 35.29 |
| 14天真实波幅均值 | 7.23 |
| 20天简单移动平均值 | 165.65 |
| 12-1个月动量因子% | 105.15 |
| 52周股价范围 | $81.02 - $227.3 |
| 股数(百万) | 1,616.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
超威半导体 公司简介
| 公司网址 | http://www.amd.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
Advanced Micro Devices 为计算机和消费电子行业设计微处理器。该公司的大部分销售都通过CPU和GPU进入个人计算机和数据中心市场。此外，该公司还提供索尼 PlayStation 和微软 Xbox 等著名游戏机中的芯片。AMD 于 2006 年收购了图形处理器和芯片组制造商 ATI，以提高其在 PC 食物链中的地位。2009 年，该公司分拆了制造业务，组建了铸造厂 GlobalFounries。2020 年，该公司同意收购 FPGA 领导者 Xilinx，以实现业务多元化，并扩大其在数据中心等关键终端市场的机会。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $198.16 | +1.66 | +0.84% | +11.72% | 7,076.85亿 | 35.45 | 2.76 | 8.63 | 1.78% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $153.82 | +2.08 | +1.37% | +83.70% | 17,902.93亿 | 295.81 | 4.45 | 10.99 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1298.13 | +41.31 | +3.29% | +113.17% | 43,322.86亿 | 48.11 | 8.55 | 14.32 | 1.55% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $35.10 | +0.61 | +1.75% | +23.59% | 10,761.74亿 | 90.01 | 1.41 | 2.77 | 1.46% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $67.33 | +2.48 | +3.82% | +83.23% | 4,199.03亿 | 亏损 | 3.93 | 10.50 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $112.10 | +0.32 | +0.29% | +94.92% | 8,939.65亿 | 亏损 | 2.83 | 6.73 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $827.63 | +30.86 | +3.87% | +215.24% | 149,004.42亿 | 69.37 | 47.46 | 33.87 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $238.56 | +3.52 | +1.50% | +47.69% | 4,399.69亿 | 22.27 | 7.10 | 4.68 | 1.70% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.46 | -0.17 | -0.10% | +47.29% | 13,137.07亿 | 23.69 | 7.93 | 5.05 | 2.00% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.23 | +0.42 | +0.24% | +7.01% | 11,489.55亿 | 24.82 | 9.43 | 9.17 | 2.88% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||