价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
| 利息保障倍数 | 3.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.21 vs 16.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 92.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 24.97 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.67 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 79.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 103.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.77 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 291.62 | ||
| 预估市盈率 | 45.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 105.31 | ||
| 席勒市盈率 | 303.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4459.99 | ||
| 市盈增长比 | 2.26 | ||
| 市销率 | 10.88 | ||
| 市净率 | 4.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 23.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 219.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 147.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 406.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 68.77 | ||
| 企业价值倍数 | 58.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 51.68 | ||
| 企业价值／收入 | 10.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 217.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.21 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 10.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 51.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.78 |
超威半导体 (AMD) 大师价值线:
$118.13
股价被高估
超威半导体 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,680 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 1.98 |
| 一年股价波动率% | 49.23 |
| 14天相对强弱指标 | 35.64 |
| 14天真实波幅均值 | 7.24 |
| 20天简单移动平均值 | 166.95 |
| 12-1个月动量因子% | 103.16 |
| 52周股价范围 | $81.02 - $227.3 |
| 股数(百万) | 1,616.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
超威半导体 公司简介
| 公司网址 | http://www.amd.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
Advanced Micro Devices 为计算机和消费电子行业设计微处理器。该公司的大部分销售都通过CPU和GPU进入个人计算机和数据中心市场。此外，该公司还提供索尼 PlayStation 和微软 Xbox 等著名游戏机中的芯片。AMD 于 2006 年收购了图形处理器和芯片组制造商 ATI，以提高其在 PC 食物链中的地位。2009 年，该公司分拆了制造业务，组建了铸造厂 GlobalFounries。2020 年，该公司同意收购 FPGA 领导者 Xilinx，以实现业务多元化，并扩大其在数据中心等关键终端市场的机会。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $196.55 | +6.62 | +3.49% | +6.94% | 7,019.36亿 | 35.16 | 2.74 | 8.56 | 1.76% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $151.64 | -0.63 | -0.41% | +72.94% | 17,648.82亿 | 291.62 | 4.38 | 10.88 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1257.87 | +8.68 | +0.69% | +102.03% | 41,979.25亿 | 46.62 | 8.29 | 13.97 | 1.59% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $34.42 | +0.14 | +0.41% | +18.71% | 10,551.75亿 | 88.26 | 1.38 | 2.68 | 1.45% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $64.78 | +0.93 | +1.45% | +67.03% | 4,040.32亿 | 亏损 | 3.78 | 10.08 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.66 | -0.80 | -0.71% | +88.05% | 8,904.56亿 | 亏损 | 2.82 | 6.73 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $797.38 | -26.85 | -3.26% | +194.90% | 143,558.30亿 | 66.84 | 45.72 | 32.63 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $235.16 | +9.55 | +4.23% | +40.26% | 4,336.90亿 | 21.96 | 7.00 | 4.43 | 1.72% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.64 | +2.29 | +1.42% | +42.50% | 13,151.54亿 | 23.72 | 7.94 | 5.04 | 1.96% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $174.87 | +9.40 | +5.68% | +2.66% | 11,460.24亿 | 24.77 | 9.41 | 9.14 | 2.94% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 43,196.02亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 | ||