价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 41.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.04 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -4.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -40.73 vs 14.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -25.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.65 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 12.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.50 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.41 | ||
| 营业利润率 ％ | -68.25 | ||
| 净利率 ％ | -74.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -28.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -24.53 | ||
| 资本回报率 ％ | -40.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -718.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -25.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 7.61 | ||
| 市净率 | 3.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 236.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 89.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -9.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -11.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | -91.87 | ||
| 企业价值／收入 | 6.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 222.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 14.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -10.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.88 |
安霸 (AMBA) 大师价值线:
$54.31
股价被低估
安霸 估值指标
AMBA 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 226.474 |
| 稀释每股收益(TTM) | -4.24 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 59.44 |
| 14天相对强弱指标 | 26.77 |
| 14天真实波幅均值 | 1.82 |
| 20天简单移动平均值 | 48.28 |
| 12-1个月动量因子% | -27.91 |
| 52周股价范围 | $42.0401 - $89.185 |
| 股数(百万) | 40.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安霸 公司简介
公司简介:
Ambarella Inc是一家开发用于高清视频采集、共享和显示的半导体处理解决方案的开发商。该公司的解决方案出售给原始设计制造商和原始设备制造商，旨在用于基础设施广播编码器、可穿戴设备摄像头、车载摄像头和安全摄像头。Ambarella的片上系统设计基于其专有技术平台，可针对各种终端市场的应用进行高度配置。该公司的大部分收入来自台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $194.17 | -0.15 | -0.08% | +77.46% | 11,618.56亿 | 22.84 | 9.26 | 6.18 | 0.67% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMBA | 安霸 | $42.32 | -0.12 | -0.28% | -37.77% | 124.84亿 | 亏损 | 3.06 | 7.61 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.53 | -0.56 | -0.44% | +77.49% | 1,373.50亿 | 106.33 | 5.58 | 5.41 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $646.69 | +2.47 | +0.38% | +80.67% | 6,298.02亿 | 32.84 | 28.74 | 9.19 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $893.75 | +4.83 | +0.54% | +84.66% | 8,438.24亿 | 34.56 | 14.27 | 8.33 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $175.65 | -1.98 | -1.11% | +120.51% | 622.38亿 | 71.40 | 4.96 | 10.61 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.18 | -0.02 | -0.02% | +1.01% | 1,103.62亿 | 36.70 | 6.06 | 6.15 | 0.45% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -- | -- | +25.56% | 930.08亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥298.48 | -6.74 | -2.21% | -8.72% | 1,574.16亿 | 44.64 | 7.01 | 8.26 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.34 | -1.81% | -51.86% | 1,390.50亿 | 9.09 | 1.95 | 1.04 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.85 | -4.03 | -2.92% | -28.20% | 825.43亿 | 46.48 | 4.65 | 13.39 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||