财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.78 | |||
股东权益比率 | 0.73 | |||
债务股本比率 | 0.24 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
利息保障倍数 | 39.22 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.04 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.25 | |||
ROIC % VS WACC % | 26.79 vs 14.96 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 29.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -44.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 45.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.70 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.16 | ||
9天相对强弱指标 | 46.94 | ||
14天相对强弱指标 | 45.70 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.40 | ||
12-1个月动量因子 % | -35.65 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.70 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.05 | ||
营业利润率 % | 22.32 | ||
净利率 % | 20.57 | ||
股本回报率 ROE % | 21.67 | ||
资产收益率 ROA % | 17.46 | ||
资本回报率 % | 26.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 51.68 | ||
已动用资本回报率 % | 22.31 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.82 | ||
预估市盈率 | 36.79 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.32 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 50.96 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 5.09 | ||
市净率 | 4.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.75 | ||
股价/自由现金流 | 72.58 | ||
股价/每股经营现金流 | 25.39 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.35 | ||
企业价值倍数 | 16.42 | ||
预估企业价值倍数 | 16.14 | ||
企业价值/收入 | 4.80 | ||
企业价值/预估收入 | 5.77 | ||
企业价值/自由现金流 | 67.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.89 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 46.61 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.86 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Allegro Microsystems Inc (ALGM) 大师价值线:
$38.29
股价被低估
Allegro Microsystems Inc 估值指标
ALGM 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,078.231 |
稀释每股收益(TTM) | 1.14 |
β贝塔系数 | 1.75 |
一年股价波动率% | 60.52 |
14天相对强弱指标 | 45.7 |
14天真实波幅均值 | 0.93 |
20天简单移动平均值 | 26.66 |
12-1个月动量因子% | -35.65 |
52周股价范围 | $24.655 - $53.05 |
股数(百万) | 193.13 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Allegro Microsystems Inc 公司简介
公司简介:
Allegro Microsystems Inc. 是一家传感器 IC 和特定应用模拟电源 IC 的全球设计者、开发商、无晶圆厂制造商和营销商,为汽车和工业市场的重要新兴技术提供支持。它是电源IC的供应商。其传感器 IC 使客户能够精确地测量运动、速度、位置和电流,而其功率 IC 包括具有高温和高压能力的电机驱动器、电源管理和 LED 驱动器 IC。其产品分为三类:SENSE(包括电流传感器、开关和锁存器、线性和角位置、磁速度传感器和光子学);REGRIGATE(包括稳压器、ClearPower 模块和 LED 驱动器);DRIVE(包括无刷直流驱动器、直流电刷和步进)司机。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $200.04 | +10.12 | +5.33% | +9.13% | 7,144.17亿 | 35.79 | 2.79 | 8.71 | 1.75% | 半导体 | ||
ALGM | Allegro Microsystems Inc | $28.35 | +1.78 | +6.70% | -32.32% | 394.29亿 | 24.82 | 4.82 | 5.09 | -- | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $154.22 | +1.95 | +1.28% | +77.16% | 17,949.10亿 | 296.58 | 4.46 | 11.05 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1271.25 | +22.06 | +1.77% | +104.47% | 42,425.78亿 | 47.12 | 8.37 | 14.11 | 1.57% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $34.93 | +0.65 | +1.90% | +19.49% | 10,708.09亿 | 89.56 | 1.40 | 2.74 | 1.43% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $110.24 | -2.22 | -1.97% | +86.79% | 8,791.24亿 | 亏损 | 2.78 | 6.64 | 0.41% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $826.89 | +2.66 | +0.32% | +203.88% | 148,871.32亿 | 69.31 | 47.41 | 33.86 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $236.13 | +10.52 | +4.66% | +41.51% | 4,354.88亿 | 22.05 | 7.03 | 4.48 | 1.72% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $164.56 | +3.21 | +1.99% | +43.96% | 13,225.48亿 | 23.85 | 7.98 | 5.10 | 1.94% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $175.86 | +10.39 | +6.28% | +3.03% | 11,525.46亿 | 24.91 | 9.46 | 9.18 | 2.91% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$754.00 | +12.00 | +1.62% | +50.05% | 43,196.02亿 | 22.81 | 5.70 | 8.71 | 1.62% | 半导体 |