苹果 (AAPL)
$169.02
▲+2.12(
+1.27%)
35.2
市净率
26.3
市盈率
0.58
股息率 ％
$2.6万亿
总市值
股价在合理范围内
2 注意信号
4 安全信号
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 1.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.81 | |||
| 利息保障倍数 | 40.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.58 vs 11.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.95 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.58 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.76 | ||
| 净利率 ％ | 26.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 159.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 29.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 279.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 57.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.33 | ||
| 预估市盈率 | 25.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.33 | ||
| 席勒市盈率 | 39.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.36 | ||
| 市盈增长比 | 1.56 | ||
| 市销率 | 6.87 | ||
| 市净率 | 35.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 35.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.82 | ||
| 企业价值倍数 | 19.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.96 | ||
| 企业价值／收入 | 6.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.53 |
苹果 (AAPL) 大师价值线:
$178.56
股价在合理范围内
苹果 估值指标
AAPL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 385,706 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.42 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 20.69 |
| 14天相对强弱指标 | 42.15 |
| 14天真实波幅均值 | 3.15 |
| 20天简单移动平均值 | 169.69 |
| 12-1个月动量因子% | 4.2 |
| 52周股价范围 | $162.8 - $199.62 |
| 股数(百万) | 15,441.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
苹果 公司简介
公司简介:
苹果设计了各种各样的消费电子设备，包括智能手机（iPhone）、平板电脑（iPad）、个人电脑（Mac）、智能手表（Apple Watch）、AirPods和电视盒（Apple TV）等。iPhone占苹果总收入的大部分。此外，苹果还为客户提供各种服务，例如苹果音乐、iCloud、Apple Care、Apple TV +、Apple Arcade、Apple Card 和 Apple Pay 等。苹果的产品运行内部开发的软件和半导体，该公司以硬件、软件和服务的集成而闻名。苹果的产品通过在线分销，也可以通过公司拥有的商店和第三方零售商进行分销。该公司大约40％的收入来自美洲，其余收入来自国际。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | $169.02 | +2.12 | +1.27% | +2.85% | 187,958.19亿 | 26.33 | 35.29 | 6.87 | 0.58% | 消费类电子产品 | ||
| GPRO | GoPro Inc | $1.77 | -0.02 | -1.12% | -60.15% | 19.41亿 | 亏损 | 0.48 | 0.27 | -- | 消费类电子产品 | ||
| HEAR | 乌龟海岸 | $14.18 | +0.04 | +0.28% | +29.80% | 21.50亿 | 亏损 | 2.92 | 0.94 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SONO | 搜诺思 | $17.34 | -0.37 | -2.09% | -16.39% | 154.65亿 | 亏损 | 3.64 | 1.39 | -- | 消费类电子产品 | ||
| VOXX | 奥迪富斯 | $7.02 | +0.01 | +0.14% | -46.04% | 11.42亿 | 亏损 | 0.50 | 0.33 | -- | 消费类电子产品 | ||
| VZIO | VIZIO Holding Corp | $10.79 | +0.04 | +0.37% | +23.10% | 153.81亿 | 73.90 | 4.75 | 1.28 | -- | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01810 | 小米集团 | HK$16.54 | -0.12 | -0.72% | +46.24% | 3,791.42亿 | 21.48 | 2.31 | 1.40 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:002241 | 歌尔股份 | ¥15.33 | +0.36 | +2.40% | -11.64% | 520.95亿 | 47.91 | 1.70 | 0.51 | 0.65% | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:300866 | 安克创新 | ¥81.87 | -3.56 | -4.17% | +34.87% | 331.33亿 | 21.83 | 4.39 | 2.01 | 1.49% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:600060 | 海信视像 | ¥26.44 | -0.63 | -2.33% | +19.84% | 343.01亿 | 17.61 | 1.80 | 0.64 | 2.47% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:603296 | 华勤技术 | ¥68.29 | -0.97 | -1.40% | -- | 492.87亿 | 15.59 | 2.46 | 0.51 | -- | 消费类电子产品 | ||