价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.62 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -11.89 vs 16.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -14.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 82.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 521.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.00 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.07 | ||
| 营业利润率 ％ | -18.57 | ||
| 净利率 ％ | -25.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -30.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -14.66 | ||
| 资本回报率 ％ | -11.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -16.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -21.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 2.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -11.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -19.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -8.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.23 |
应用光电 (AAOI) 大师价值线:
$4.46
股价被严重高估
应用光电 估值指标
AAOI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 217.645 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.78 |
| β贝塔系数 | 2.44 |
| 一年股价波动率% | 211.26 |
| 14天相对强弱指标 | 41.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 12.81 |
| 12-1个月动量因子% | 521 |
| 52周股价范围 | $1.6 - $24.75 |
| 股数(百万) | 38.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用光电 公司简介
公司简介:
Applied Optoelectronics Inc 是一家光纤网络产品提供商，主要面向互联网数据中心、有线电视和光纤到户终端市场。该公司专注于设计和制造一系列光通信产品，从组件到组件，从模块到成套交钥匙设备。终端市场的带宽需求推动了对应用材料光电的需求。通过在美国、中国大陆和台湾的直销人员和制造团队，公司与客户协调确定产品设计、资格和性能。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | 应用光电 | $12.12 | +0.46 | +3.95% | +450.39% | 33.49亿 | 亏损 | 2.15 | 1.74 | -- | 通讯设备 | ||
| CSCO | 思科 | $48.32 | +0.21 | +0.44% | +3.70% | 14,096.05亿 | 14.69 | 4.23 | 3.45 | 3.25% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $16.79 | -0.25 | -1.47% | +15.54% | 1,571.66亿 | 11.58 | 1.02 | 0.81 | 2.98% | 通讯设备 | ||
| JNPR | 瞻博网络 | $36.06 | -0.10 | -0.28% | +16.80% | 842.37亿 | 37.96 | 2.57 | 2.11 | 2.44% | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $339.65 | +0.19 | +0.06% | +18.96% | 4,075.16亿 | 34.20 | 77.97 | 5.86 | 1.10% | 通讯设备 | ||
| ZBRA | 斑马技术 | $268.07 | -4.96 | -1.82% | -8.41% | 993.45亿 | 47.01 | 4.54 | 3.02 | -- | 通讯设备 | ||
| SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.03 | -0.63 | -2.20% | -19.63% | 1,231.67亿 | 14.30 | 1.97 | 1.07 | 1.43% | 通讯设备 | ||
| TPE:2345 | 智邦 | NT$401.00 | -8.00 | -1.96% | +27.85% | 495.39亿 | 25.26 | 8.88 | 2.68 | 1.87% | 通讯设备 | ||
| SZSE:300394 | 天孚通信 | ¥162.51 | -5.80 | -3.45% | +153.42% | 638.34亿 | 113.48 | 22.20 | 42.84 | 0.31% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥22.05 | -0.85 | -3.71% | +30.76% | 4,356.84亿 | 20.80 | 3.12 | 0.94 | 2.49% | 通讯设备 | ||
| SHSE:688036 | 传音控股 | ¥171.50 | -1.04 | -0.60% | +70.38% | 1,375.94亿 | 33.96 | 7.44 | 2.62 | 2.80% | 通讯设备 | ||