财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
利息保障倍数 | 4.30 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.16 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 8.22 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 53.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 48.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -10.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.10 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 72.16 | ||
9天相对强弱指标 | 65.60 | ||
14天相对强弱指标 | 62.22 | ||
6-1个月动量因子 % | 32.29 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.38 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.38 | ||
股息支付率 | 0.10 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.20 | ||
预期股息率 % | 0.38 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.47 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 20.96 | ||
营业利润率 % | 8.09 | ||
净利率 % | 5.75 | ||
股本回报率 ROE % | 11.32 | ||
资产收益率 ROA % | 5.53 | ||
资本回报率 % | 7.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.59 | ||
已动用资本回报率 % | 9.32 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 29.44 | ||
预估市盈率 | 21.43 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.06 | ||
席勒市盈率 | 54.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 36.69 | ||
市盈增长比 | 0.88 | ||
市销率 | 1.70 | ||
市净率 | 3.15 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.46 | ||
股价/自由现金流 | 115.48 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 23.97 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.68 | ||
企业价值倍数 | 16.61 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.00 | ||
企业价值/预估收入 | 1.91 | ||
企业价值/自由现金流 | 137.01 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.62 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.00 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.68 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.17 |
Materion Corp (MTRN) 大师价值线:
$96.49
股价被严重高估
Materion Corp 估值指标
MTRN 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,665.187 |
稀释每股收益(TTM) | 4.58 |
β贝塔系数 | 0.75 |
一年股价波动率% | 36.76 |
14天相对强弱指标 | 62.22 |
14天真实波幅均值 | 3.69 |
20天简单移动平均值 | 133.06 |
12-1个月动量因子% | 19.38 |
52周股价范围 | $92.23 - $145.08 |
股数(百万) | 20.73 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Materion Corp 公司简介
公司简介:
Materion Corp 是一家总部位于美国的工程材料生产商。该公司生产用于电气、电子、热和结构应用的材料。该公司在四个应报告的领域开展业务:高性能合金和复合材料、先进材料、精密涂层和其他。大部分收入来自国内,其中很大一部分来自亚洲和欧洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP | 罗盘矿物 | $15.95 | +0.44 | +2.84% | -48.92% | 47.40亿 | 亏损 | 1.43 | 0.53 | 3.77% | 其他工业金属与开采 | ||
CRML | Critical Metals Corp | $11.30 | -0.10 | -0.88% | -- | 66.36亿 | 亏损 | 28.97 | -- | -- | 其他工业金属与开采 | ||
GSM | Ferroglobe PLC | $4.89 | -0.05 | -0.91% | +6.23% | 66.00亿 | 10.64 | 1.22 | 0.55 | 0.26% | 其他工业金属与开采 | ||
MP | MP Materials Corp | $14.32 | -0.21 | -1.41% | -46.35% | 170.83亿 | 110.19 | 1.87 | 10.25 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
MTRN | Materion Corp | $134.85 | -4.15 | -2.99% | +23.24% | 201.10亿 | 29.44 | 3.15 | 1.70 | 0.38% | 其他工业金属与开采 | ||
NEXA | Nexa Resources SA | $7.30 | +0.14 | +1.96% | +17.60% | 69.55亿 | 亏损 | 0.80 | 0.39 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$6.65 | +0.24 | +3.74% | +47.37% | 1,682.51亿 | 16.02 | 2.16 | 0.74 | 1.46% | 其他工业金属与开采 | ||
HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$36.40 | +0.20 | +0.55% | -25.66% | 549.20亿 | 3.35 | 1.03 | 2.22 | 9.10% | 其他工业金属与开采 | ||
SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.09 | +0.36 | +1.92% | -25.71% | 686.74亿 | 25.25 | 3.34 | 2.04 | 0.91% | 其他工业金属与开采 | ||
SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥18.54 | +0.37 | +2.04% | +65.76% | 439.64亿 | 15.85 | 2.89 | 1.00 | 7.71% | 其他工业金属与开采 | ||
SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥26.57 | +0.17 | +0.64% | -50.93% | 452.14亿 | 10.84 | 1.35 | 0.70 | 0.76% | 其他工业金属与开采 |