财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.56 | |||
股东权益比率 | 0.64 | |||
债务股本比率 | 0.06 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
利息保障倍数 | 158.86 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.68 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.29 | |||
ROIC % VS WACC % | 28.68 vs 12.31 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.89 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.60 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 32.76 | ||
9天相对强弱指标 | 34.17 | ||
14天相对强弱指标 | 37.22 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.78 | ||
12-1个月动量因子 % | -32.20 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.42 | ||
股息支付率 | 0.42 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.30 | ||
预期股息率 % | 1.45 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.41 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 72.50 | ||
营业利润率 % | 41.86 | ||
净利率 % | 34.29 | ||
股本回报率 ROE % | 22.05 | ||
资产收益率 ROA % | 14.99 | ||
资本回报率 % | 28.68 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 203.19 | ||
已动用资本回报率 % | 25.84 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 29.89 | ||
预估市盈率 | 26.53 | N/A | |
扣非市盈率 | 29.89 | ||
席勒市盈率 | 35.44 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 29.20 | ||
市盈增长比 | 2.69 | ||
市销率 | 10.25 | ||
市净率 | 6.00 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.28 | ||
股价/自由现金流 | 27.43 | ||
股价/每股经营现金流 | 23.11 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.85 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.22 | ||
企业价值倍数 | 17.79 | ||
预估企业价值倍数 | 16.87 | ||
企业价值/收入 | 9.72 | ||
企业价值/预估收入 | 8.75 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.99 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.55 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.75 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.32 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.46 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.29 |
MarketAxess Holdings Inc (MKTX) 大师价值线:
$323.36
股价被严重低估
MarketAxess Holdings Inc 估值指标
MKTX 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 %接近10年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 752.547 |
稀释每股收益(TTM) | 6.85 |
β贝塔系数 | 1.3 |
一年股价波动率% | 44.74 |
14天相对强弱指标 | 37.22 |
14天真实波幅均值 | 5.72 |
20天简单移动平均值 | 213.87 |
12-1个月动量因子% | -32.2 |
52周股价范围 | $199.34 - $324.97 |
股数(百万) | 37.87 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MarketAxess Holdings Inc 公司简介
公司简介:
MarketAxess成立于2000年,是一家领先的电子固定收益交易平台,连接经纪商/交易商和机构投资者。该公司主要专注于基于信贷的固定收益证券,其主要交易产品是美国投资级和高收益债券、欧元债券和新兴市场公司债券。最近,该公司在2019年和2021年分别收购了LiquidityEdge和MuniBrokers,从而更积极地扩展到国债和市政债券。该公司还于2020年从德意志交易所集团收购监管报告中心,从而提供交易前和交易后服务,这增加了其产品种类。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 高盛 | $424.00 | +6.56 | +1.57% | +27.77% | 9,909.23亿 | 16.56 | 1.17 | 3.01 | 2.54% | 资本市场 | ||
HOOD | 罗宾汉 | $17.63 | +0.43 | +2.50% | +81.99% | 1,110.35亿 | 亏损 | 2.29 | 8.22 | -- | 资本市场 | ||
LPLA | LPL投资控股 | $266.91 | +2.61 | +0.99% | +31.33% | 1,435.86亿 | 19.55 | 9.58 | 2.05 | 0.45% | 资本市场 | ||
MKTX | MarketAxess Holdings Inc | $204.77 | +0.34 | +0.17% | -36.41% | 558.42亿 | 29.89 | 6.00 | 10.25 | 1.42% | 资本市场 | ||
MS | 摩根士丹利 | $93.76 | +1.67 | +1.81% | +7.01% | 10,983.23亿 | 17.08 | 1.69 | 2.99 | 3.55% | 资本市场 | ||
RJF | 瑞杰金融 | $127.14 | +1.66 | +1.32% | +34.55% | 1,913.85亿 | 15.93 | 2.48 | 2.34 | 1.37% | 资本市场 | ||
SCHW | 嘉信理财 | $75.23 | +0.97 | +1.31% | +41.92% | 9,897.85亿 | 31.48 | 4.32 | 7.45 | 1.33% | 资本市场 | ||
TW | Tradeweb Markets Inc | $101.83 | +0.19 | +0.19% | +41.02% | 1,560.95亿 | 59.54 | 4.02 | 16.15 | 0.36% | 资本市场 | ||
SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.27 | -- | -- | -9.49% | 2,492.20亿 | 14.05 | 1.01 | 4.70 | 2.68% | 资本市场 | ||
SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -- | -- | +6.08% | 1,125.18亿 | 15.20 | 1.02 | 7.28 | 1.29% | 资本市场 | ||
SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.41 | +0.02 | +0.09% | -11.85% | 1,382.19亿 | 27.45 | 1.70 | 8.27 | 1.26% | 资本市场 |