价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 2.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.28 | |||
| 利息保障倍数 | 1.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.19 vs 11.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.08 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 74.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.76 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.63 | ||
| 净利率 ％ | -50.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -56.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -18.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -72.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -17.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.35 | ||
| 席勒市盈率 | 47.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.12 | ||
| 市净率 | 3.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -7.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -10.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -13.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.56 |
万机仪器 (MKSI) 大师价值线:
$104.02
股价被高估
万机仪器 估值指标
MKSI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,621 |
| 稀释每股收益(TTM) | -27.55 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 53.3 |
| 14天相对强弱指标 | 39.47 |
| 14天真实波幅均值 | 4.41 |
| 20天简单移动平均值 | 123.07 |
| 12-1个月动量因子% | 51.84 |
| 52周股价范围 | $63.44 - $135.515 |
| 股数(百万) | 67.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万机仪器 公司简介
公司简介:
MKS Instruments Inc. 从事提供仪器、子系统和过程控制系统，用于测量、监控、传送和控制制造过程的参数。该公司的产品组合包括平板显示器、医疗设备和电子材料等制造产品所需的仪器、组件和系统，以及工业技术、半导体、生命和健康科学以及研究和国防市场中使用的其他产品。该公司将自己组织成三个可报告的业务领域：真空和分析、照明和运动以及设备和解决方案。真空和分析部门贡献了该公司收入的大约一半，其大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI | Badger Meter Inc | $183.82 | +0.68 | +0.37% | +40.13% | 389.11亿 | 52.97 | 10.09 | 7.32 | 0.57% | 科技仪器 | ||
| CGNX | 康耐视科技 | $39.69 | +0.16 | +0.40% | -15.14% | 491.11亿 | 61.06 | 4.53 | 8.20 | 0.74% | 科技仪器 | ||
| COHR | Coherent Corp | $52.99 | +0.90 | +1.72% | +63.96% | 579.39亿 | 亏损 | 1.47 | 1.63 | -- | 科技仪器 | ||
| FTV | Fortive Corp | $76.14 | +0.10 | +0.12% | +16.87% | 1,930.38亿 | 31.21 | 2.56 | 4.73 | 0.39% | 科技仪器 | ||
| GRMN | 佳明 | $142.87 | +0.08 | +0.06% | +52.51% | 1,973.16亿 | 21.29 | 3.91 | 5.25 | 2.07% | 科技仪器 | ||
| KEYS | 是德科技 | $147.12 | +0.52 | +0.35% | +3.86% | 1,849.39亿 | 26.99 | 5.33 | 4.97 | -- | 科技仪器 | ||
| MKSI | 万机仪器 | $116.54 | +2.76 | +2.43% | +48.74% | 562.77亿 | 亏损 | 3.15 | 2.12 | 0.76% | 科技仪器 | ||
| NOVT | Novanta Inc | $156.18 | -1.64 | -1.04% | +1.53% | 403.66亿 | 77.31 | 8.31 | 6.39 | -- | 科技仪器 | ||
| TDY | Teledyne Technologies Inc | $375.94 | +13.44 | +3.71% | -9.67% | 1,282.77亿 | 20.32 | 1.93 | 3.17 | -- | 科技仪器 | ||
| TRMB | 天宝导航 | $58.98 | -0.53 | -0.89% | +28.65% | 1,037.26亿 | 47.18 | 3.23 | 3.86 | -- | 科技仪器 | ||
| VNT | Vontier Corp | $40.75 | +0.44 | +1.09% | +53.30% | 453.84亿 | 16.91 | 7.06 | 2.02 | 0.25% | 科技仪器 | ||