Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)
$68.97
▼-0.48(
-0.69%)
2.55
市净率
16.3
市盈率
1.73
股息率 ％
$12.9亿
总市值
股价被低估
检测到3个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 106.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.8 vs 12.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 66.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.46 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.73 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.88 | ||
| 净利率 ％ | 16.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.30 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.30 | ||
| 席勒市盈率 | 27.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.36 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 2.68 | ||
| 市净率 | 2.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.22 |
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 大师价值线:
$83.37
股价被低估
Monarch Casino & Resort Inc 估值指标
MCRI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 506.491 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.23 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 20.96 |
| 14天相对强弱指标 | 44.84 |
| 14天真实波幅均值 | 1.68 |
| 20天简单移动平均值 | 71.51 |
| 12-1个月动量因子% | 0.78 |
| 52周股价范围 | $56.25 - $75.4 |
| 股数(百万) | 18.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Monarch Casino & Resort Inc 公司简介
公司简介:
Monarch Casino & Resort Inc. 致力于提供最新的游戏、餐饮和酒店设施。它拥有并经营亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心、位于内华达州里诺的酒店/赌场设施以及位于黑鹰的 Monarch Black Hawk Casino。该公司的大部分收入来自赌场，其次是餐饮和酒店运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德赌场 | $63.53 | -0.07 | -0.11% | -4.44% | 437.98亿 | 10.41 | 3.53 | 1.71 | 1.02% | 度假村和赌场 | ||
| CZR | 凯撒娱乐 | $38.38 | -0.75 | -1.90% | -12.33% | 597.76亿 | 10.57 | 1.82 | 0.73 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $45.74 | -0.27 | -0.59% | -27.76% | 2,454.16亿 | 22.10 | 8.61 | 3.07 | 1.30% | 度假村和赌场 | ||
| MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | $68.97 | -0.48 | -0.69% | -1.43% | 93.53亿 | 16.30 | 2.55 | 2.68 | 1.73% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $42.66 | -0.19 | -0.44% | -4.55% | 973.92亿 | 13.50 | 3.66 | 0.95 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $201.22 | -3.53 | -1.72% | -14.74% | 550.23亿 | 32.45 | 9.20 | 2.76 | 4.18% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $97.09 | -1.73 | -1.75% | -14.25% | 783.56亿 | 16.24 | -- | 1.66 | 1.03% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$35.00 | +0.10 | +0.29% | -37.55% | 1,407.42亿 | 22.71 | 2.19 | 4.34 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$7.48 | +0.01 | +0.13% | -11.87% | 360.92亿 | 43.94 | -- | 1.90 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$18.46 | -0.02 | -0.11% | -36.48% | 1,373.66亿 | 27.71 | -- | 2.94 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$13.02 | +0.14 | +1.09% | +25.11% | 455.06亿 | 18.82 | -- | 1.98 | -- | 度假村和赌场 | ||