价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.55 | |||
| 利息保障倍数 | 4.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6 vs 8.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.24 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.56 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.07 | ||
| 净利率 ％ | 25.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.48 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.77 | ||
| 预估市盈率 | 29.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.77 | ||
| 席勒市盈率 | 31.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.99 | ||
| 市盈增长比 | 3.04 | ||
| 市销率 | 6.82 | ||
| 市净率 | 2.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 27.95 | ||
| 企业价值倍数 | 14.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.26 | ||
| 企业价值／收入 | 8.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.13 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.85 |
MAA房产信托 (MAA) 大师价值线:
$185.66
股价被严重低估
MAA房产信托 估值指标
MAA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,148.468 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.71 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 19.85 |
| 14天相对强弱指标 | 44.12 |
| 14天真实波幅均值 | 2.87 |
| 20天简单移动平均值 | 128.88 |
| 12-1个月动量因子% | -13.4 |
| 52周股价范围 | $115.56 - $158.46 |
| 股数(百万) | 116.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MAA房产信托 公司简介
公司简介:
Mid-America Apartment Communities Inc（简称 MAA）是一家房地产投资信托基金，从事主要位于美国东南部和西南部的多户公寓社区的收购、运营和开发。该公司的房地产投资组合包含这两个地区大多数州的持股。具体来说，德克萨斯州、佛罗里达州和北卡罗来纳州占中美洲公寓公寓总数的大部分。该公司几乎所有的收入都来自租赁的租金收入。其中大部分收入也来自其在德克萨斯州、佛罗里达州和北卡罗来纳州的持股。MAA还拥有许多商业地产的部分所有权和运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.38 | -0.02 | -0.05% | +11.95% | 401.06亿 | 9.07 | 2.37 | 6.98 | 4.68% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.27 | +0.24 | +0.69% | +8.70% | 930.45亿 | 35.27 | 1.85 | 8.05 | 2.59% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $184.13 | +2.11 | +1.16% | +8.96% | 1,885.37亿 | 28.11 | 2.22 | 9.43 | 3.60% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $96.29 | +1.00 | +1.05% | -6.16% | 740.37亿 | 26.02 | 2.06 | 6.82 | 4.21% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $62.73 | +0.40 | +0.64% | -5.11% | 842.48亿 | 37.34 | 8.19 | 8.72 | 2.92% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $61.54 | +0.55 | +0.90% | +3.43% | 1,679.39亿 | 27.97 | 2.11 | 8.38 | 4.33% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $235.17 | +1.20 | +0.51% | +13.67% | 1,087.38亿 | 37.27 | 2.78 | 9.01 | 3.97% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $33.57 | +0.17 | +0.51% | +4.91% | 1,480.71亿 | 39.96 | 2.02 | 8.41 | 3.22% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $126.08 | +1.46 | +1.17% | -12.66% | 1,059.84亿 | 26.77 | 2.41 | 6.82 | 4.56% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $117.69 | -0.27 | -0.23% | -12.97% | 1,056.40亿 | 103.24 | 2.07 | 4.58 | 3.17% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $36.40 | +0.62 | +1.73% | -8.62% | 863.29亿 | 27.16 | 3.03 | 7.40 | 4.71% | REIT - 住宅 | ||