价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 2.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.67 | |||
| 利息保障倍数 | 9.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.81 vs 5.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.86 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.35 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.76 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.60 | ||
| 净利率 ％ | 10.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 78.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 111.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.55 | ||
| 预估市盈率 | 17.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.30 | ||
| 席勒市盈率 | 21.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.68 | ||
| 市盈增长比 | 2.47 | ||
| 市销率 | 1.70 | ||
| 市净率 | 16.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.05 | ||
| 企业价值倍数 | 12.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.81 | ||
| 企业价值／收入 | 1.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.51 |
洛克希德马丁 (LMT) 大师价值线:
$466.8
股价在合理范围内
洛克希德马丁 估值指标
LMT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 67,571 |
| 稀释每股收益(TTM) | 27.55 |
| β贝塔系数 | 0.21 |
| 一年股价波动率% | 18.45 |
| 14天相对强弱指标 | 62.59 |
| 14天真实波幅均值 | 5.87 |
| 20天简单移动平均值 | 450.73 |
| 12-1个月动量因子% | -10.99 |
| 52周股价范围 | $393.77 - $503.33 |
| 股数(百万) | 240.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洛克希德马丁 公司简介
公司简介:
洛克希德·马丁公司是全球最大的国防承包商，自 2001 年获得 F-35 计划以来，它一直主导着西方高端战斗机市场。洛克希德最大的细分市场是Aeronautics，它由大规模的F-35计划主导。洛克希德的其余部分是旋转和任务系统，主要是西科斯基直升机业务；导弹和火力控制，制造导弹和导弹防御系统；以及生产卫星并从联合发射联盟合资企业获得股权收入的太空系统。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $170.21 | -0.34 | -0.20% | -16.94% | 7,515.92亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.46 | -0.84 | -0.29% | +26.69% | 5,620.54亿 | 23.67 | 3.65 | 1.85 | 1.90% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $155.67 | -1.09 | -0.70% | +102.20% | 12,256.15亿 | 18.60 | 6.19 | 2.50 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $160.06 | -0.40 | -0.25% | +19.59% | 1,742.76亿 | 52.31 | 6.78 | 6.88 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.46 | -0.56 | -0.87% | +48.40% | 1,866.34亿 | 34.68 | 6.54 | 4.05 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $201.40 | +1.06 | +0.53% | +1.91% | 2,757.02亿 | 31.27 | 2.04 | 1.99 | 2.26% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $456.05 | +1.74 | +0.38% | -4.22% | 7,898.46亿 | 16.55 | 16.15 | 1.70 | 2.76% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $452.05 | +1.70 | +0.38% | -3.17% | 4,822.61亿 | 33.44 | 4.59 | 1.74 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $100.75 | -0.09 | -0.09% | +0.38% | 9,647.25亿 | 44.98 | 2.24 | 2.09 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1225.70 | +2.55 | +0.21% | +68.20% | 4,908.30亿 | 52.02 | -- | 10.08 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥38.87 | -0.50 | -1.27% | +56.14% | 1,730.24亿 | 136.39 | 3.62 | 2.34 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||