价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 2.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.94 | |||
| 利息保障倍数 | 22.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.84 vs 7.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 50.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.33 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 106.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.62 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 79.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.29 | ||
| 净利率 ％ | 15.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 131.19 | ||
| 预估市盈率 | 59.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 84.64 | ||
| 席勒市盈率 | 147.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.91 | ||
| 市销率 | 19.72 | ||
| 市净率 | 65.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 158.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 103.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 54.54 | ||
| 企业价值倍数 | 85.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 49.72 | ||
| 企业价值／收入 | 21.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 17.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -232.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 12.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.14 |
礼来 (LLY) 大师价值线:
$405.51
股价被严重高估
礼来 估值指标
LLY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,124.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.69 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 28.03 |
| 14天相对强弱指标 | 42.4 |
| 14天真实波幅均值 | 17.04 |
| 20天简单移动平均值 | 765.38 |
| 12-1个月动量因子% | 106.17 |
| 52周股价范围 | $369.755 - $800.78 |
| 股数(百万) | 950.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
礼来 公司简介
公司简介:
礼来是一家专注于神经科学、内分泌学、肿瘤学和免疫学的制药公司。礼来公司的关键产品包括用于癌症的 Alimta 和 Verzenio；用于治疗糖尿病的 Jardiance、Trulicity、Humalog 和 Humulin；以及用于免疫学的 Taltz 和 Olumiant。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $164.66 | +0.41 | +0.25% | +7.34% | 20,996.31亿 | 60.32 | 28.05 | 5.32 | 3.72% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $262.75 | -1.39 | -0.53% | +10.33% | 10,149.27亿 | 21.03 | 22.57 | 5.04 | 3.26% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $190.45 | -1.64 | -0.85% | -35.08% | 1,993.66亿 | 23.87 | 1.87 | 2.79 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $48.30 | +0.46 | +0.96% | -28.21% | 7,049.72亿 | 12.51 | 3.32 | 2.23 | 4.82% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $66.16 | -0.77 | -1.15% | -17.88% | 5,941.20亿 | 14.70 | 3.61 | 3.07 | 4.61% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $145.74 | +0.97 | +0.67% | -6.68% | 25,291.80亿 | 10.16 | 5.10 | 4.04 | 3.31% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $745.95 | -4.82 | -0.64% | +102.95% | 51,074.76亿 | 131.19 | 65.75 | 19.72 | 0.62% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $125.23 | -0.14 | -0.11% | +12.01% | 22,843.96亿 | 894.50 | 8.43 | 5.29 | 2.41% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.39 | -0.03 | -0.12% | -34.09% | 10,353.74亿 | 70.53 | 1.61 | 2.45 | 6.45% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥41.68 | -0.67 | -1.58% | -14.01% | 2,644.74亿 | 59.54 | 6.71 | 11.66 | 0.36% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥226.03 | -0.39 | -0.17% | -17.09% | 1,356.48亿 | 48.19 | 10.48 | 14.01 | 0.55% | 通用医药制造 | ||