价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.78 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.48 vs 11.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.07 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 43.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.07 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.77 | ||
| 净利率 ％ | 11.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.52 | ||
| 预估市盈率 | 10.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.28 | ||
| 席勒市盈率 | 17.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.64 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.60 | ||
| 企业价值倍数 | 7.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.35 | ||
| 企业价值／收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.01 |
莱纳建筑公司 (LEN) 大师价值线:
$127.7
股价被高估
莱纳建筑公司 估值指标
LEN 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 35,055.867 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.27 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 32.67 |
| 14天相对强弱指标 | 39.09 |
| 14天真实波幅均值 | 4.52 |
| 20天简单移动平均值 | 162.5 |
| 12-1个月动量因子% | 43.35 |
| 52周股价范围 | $102.9 - $172.59 |
| 股数(百万) | 278.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
莱纳建筑公司 公司简介
公司简介:
在2018年2月与加州大西洋公司合并后，Lennar已成为美国最大的公共房屋建筑商（按收入计算）。该公司的房屋建筑业务主要针对首次购房、搬迁和活跃的成人购房者，主要以 Lennar 品牌命名。Lennar 的金融服务部门为购房者提供抵押贷款融资和相关服务。总部位于迈阿密的 Lennar 还参与了多户住宅建筑，并投资了许多与住房相关的科技初创公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $142.19 | -3.69 | -2.53% | +40.71% | 3,381.15亿 | 10.23 | 2.04 | 1.35 | 0.75% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $221.34 | -3.25 | -1.45% | +87.00% | 453.27亿 | 25.71 | 9.37 | 2.29 | 0.59% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $61.03 | +0.62 | +1.03% | +51.53% | 333.65亿 | 8.30 | 1.19 | 0.78 | 1.20% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $150.19 | -2.30 | -1.51% | +39.01% | 2,979.15亿 | 10.52 | 1.57 | 1.23 | 1.07% | 住宅建设 | ||
| MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $150.43 | +0.34 | +0.23% | +20.78% | 393.45亿 | 7.55 | 1.19 | 0.92 | 1.02% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7685.00 | -17.26 | -0.22% | +31.15% | 1,769.92亿 | 16.59 | 5.63 | 2.81 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $105.43 | -0.53 | -0.50% | +70.06% | 1,601.94亿 | 8.98 | 2.16 | 1.49 | 0.68% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $75.14 | +1.78 | +2.43% | +1.44% | 312.52亿 | 21.53 | 3.05 | 2.15 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $54.22 | +0.19 | +0.35% | +37.29% | 414.14亿 | 7.77 | 1.09 | 0.80 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $112.21 | -0.95 | -0.84% | +82.60% | 841.78亿 | 8.67 | 1.67 | 1.20 | 0.76% | 住宅建设 | ||