Leidos Holdings Inc (LDOS)
$126.03
▲+1.12(
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4.07
市净率
88.7
市盈率
1.17
股息率 ％
$170亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.50 | |||
| 利息保障倍数 | 6.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.68 vs 7.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.43 | ||
| 净利率 ％ | 1.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 88.75 | ||
| 预估市盈率 | 16.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.99 | ||
| 席勒市盈率 | 41.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 75.83 | ||
| 市盈增长比 | 6.92 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 4.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.75 | ||
| 企业价值／收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.92 |
Leidos Holdings Inc (LDOS) 大师价值线:
$112.22
股价被高估
Leidos Holdings Inc 估值指标
LDOS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,438 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 29.16 |
| 14天相对强弱指标 | 48.35 |
| 14天真实波幅均值 | 1.92 |
| 20天简单移动平均值 | 127.42 |
| 12-1个月动量因子% | 40.75 |
| 52周股价范围 | $76.58 - $131.5 |
| 股数(百万) | 135.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Leidos Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Leidos Holdings Inc从事科学、工程、系统集成、技术服务和解决方案，服务于各种政府机构和高度监管的行业，包括美国国防部、情报界和英国国防部。重点领域包括情报和监控、网络安全、复杂物流、能源和健康。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $317.42 | +0.54 | +0.17% | +16.54% | 14,372.12亿 | 28.78 | 7.36 | 3.14 | 1.57% | 软件和信息技术服务 | ||
| BR | 布罗德里奇 | $194.23 | +0.85 | +0.44% | +37.25% | 1,647.34亿 | 33.84 | 11.05 | 3.66 | 1.61% | 软件和信息技术服务 | ||
| CDW | CDW Corp | $237.64 | +1.86 | +0.79% | +47.08% | 2,299.53亿 | 29.34 | 15.60 | 1.52 | 1.02% | 软件和信息技术服务 | ||
| CTSH | 高知特 | $68.20 | +0.76 | +1.13% | +16.49% | 2,445.11亿 | 16.24 | 2.57 | 1.78 | 1.72% | 软件和信息技术服务 | ||
| EPAM | EPAM Systems Inc | $246.95 | +0.99 | +0.40% | -11.97% | 1,030.16亿 | 34.93 | 4.11 | 3.11 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $148.80 | +0.18 | +0.12% | +27.06% | 6,309.08亿 | 29.76 | 2.96 | 4.80 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $71.30 | +0.57 | +0.81% | +30.74% | 2,959.96亿 | 亏损 | 2.18 | 3.44 | 2.69% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $181.90 | +0.32 | +0.18% | +51.04% | 12,008.93亿 | 22.40 | 7.39 | 2.71 | 3.65% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $443.06 | +2.68 | +0.61% | +46.06% | 2,483.60亿 | 40.06 | 51.00 | 5.98 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| JKHY | 杰克亨利 | $164.85 | -0.76 | -0.46% | +6.26% | 865.06亿 | 32.26 | 6.97 | 5.57 | 1.28% | 软件和信息技术服务 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $126.03 | +1.12 | +0.90% | +39.12% | 1,225.50亿 | 88.75 | 4.07 | 1.12 | 1.17% | 软件和信息技术服务 | ||