Kennedy-Wilson Holdings Inc 可预测性评级 :
1颗星 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
价值大师(GuruFocus)对沃伦·巴菲特(Warren Buffett)“以公允价格买入优质公司”的策略在1998年至2008年间的表现进行了回测研究。侧重研究沃伦·巴菲特看好的公司,这些公司具有可预测性高且收益稳定的特点。据此,价值大师开发出了可预测性评级
截至今日, Kennedy-Wilson Holdings Inc可预测性评级 为 1颗星。
巴菲特多次重申,他偏好的公司应具有如下特征:
  1. 商业模式简单,易于理解
  2. 具有可靠的,可预测的收入
  3. 有商业护城河
  4. 可以以合理的价格买入
其中,除去第一点很难量化之外,其余三点都是有迹可循的,也是价值大师重点研究的特征。价值大师通过研究,阐述了具有可靠的,可预测的收入的公司通常也是普通人可以理解的,拥有简单商业模式的公司。研究详情请看GuruFocus Research: What worked in the market from 1998-2008? Part I: Introduction of Predictability Rank

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房地产服务(三级行业)中,Kennedy-Wilson Holdings Inc 可预测性评级与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表可预测性评级数值;点越大,公司市值越大。

Kennedy-Wilson Holdings Inc 可预测性评级 (KW 可预测性评级) 分布区间

房地产开发及服务(二级行业)和房地产(一级行业)中,Kennedy-Wilson Holdings Inc 可预测性评级的分布区间如下:
* x轴代表可预测性评级数值,y轴代表落入该可预测性评级区间的公司数量;红色柱状图代表Kennedy-Wilson Holdings Inc的可预测性评级所在的区间。

Kennedy-Wilson Holdings Inc 可预测性评级 (KW 可预测性评级) 解释说明

价值大师使用1998年1月2日至2008年8月31日期间交易过的2403只股票及这些公司10年内完整的财务数据和交易价格,根据这些公司过去十年的 每股收入 每股税息折旧及摊销前利润 的一致性对这些公司的可预测性进行排名,并研究股票表现与可预测性之间的相关性。
价值大师的研究可能会受到以下假设和偏差的影响:
  1. 股息率 % 不计入投资回报的计算
  2. 分拆导致的价格变化影响可能未完全反映出来
  3. 由于退市、破产、杠杆收购、并购等原因,研究存在幸存者偏差。
公司业务的可预测性与投资回报之间的相关性如下所示:
可预测性与投资回报之间的相关性
可预测公司 不可预测公司 汇总
股票总数57018332403
亏损股票数61830891
亏损50%以上股票数18412430
亏损90%以上股票数48690
平均收益 %260.6%100.0%138.1%
中位数收益 %150.0%13.0%39.0%
最大收益 %2852.0%11483.0%11483.0%
最大亏损 %-100.0%-100.0%-100.0%
年化平均收益 %12.7%6.7%8.4%
年化中位数收益 %8.9%1.1%3.1%
对于570家被评定为“可预测”的公司,无论它们在1998年的估值如何,其业务可预测性与过去10年的股票表现之间都存在很强的相关性。据此,价值大师设定了公司可预测性评级的区间,最低一颗星,最高五颗星,具体分布区间如下表所示。
可预测评级 5颗星 4.5颗星 4颗星 3.5颗星 3颗星 2.5颗星 2颗星
1颗星
*不可预测
综合平均
占2403个股票 %3.3%2.9%3.7%3.3%3.3%3.7%3.3%76.3%100.0%
十年亏损占比 %3%10%8%9%11%18%16%45%37%
十年平均收益 % 364.6% 330.9% 278.0% 235.1% 243.5% 227.8% 154.8% 100.0% 138.1%
十年中位数收益 % 238.5% 193.5% 171.0% 159.0% 132.5% 113.5% 87.0% 13.0% 39.0%
最大收益 % 2228.0% 2547.0% 2452.0% 2852.0% 2432.0% 1892.0% 1807.0% 11483.0% 11483.0%
最大亏损 % -82.0% -53.0% -67.0% -100.0% -83.0% -100.0% -78.0% -100.0% -100.0%
年化平均收益 % 15.4% 14.6% 13.2% 12.0% 12.2% 11.7% 9.1% 6.7% 8.4%
年化中位数收益 % 12.1% 10.6% 9.8% 9.3% 8.2% 7.3% 6.0% 1.1% 3.1%

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Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW) 公司简介

一级行业:房地产
二级行业:房地产开发及服务
公司网站:https://www.kennedywilson.com
公司地址:151 S El Camino Drive, Beverly Hills, CA, USA, 90212
公司简介:Kennedy-Wilson Holdings Inc是一家全球房地产投资公司,通过其投资管理平台独自拥有、运营和投资房地产。该公司专注于位于美国西部、英国、爱尔兰、西班牙、意大利和日本的多户住宅和商业地产。该公司还主要为金融服务客户提供房地产服务。除了核心的创收房地产外,该公司还开展旨在增加现金流或重新定位资产以增加价值的重建和增值计划。该公司的收入来自管理和租赁费、佣金、租金和酒店收入、房地产销售和贷款收入。