财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.26 | |||
股东权益比率 | 0.23 | |||
债务股本比率 | 2.26 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.40 | |||
利息保障倍数 | 7.90 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.28 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 22.63 vs 9.41 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 31.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 56.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 65.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.40 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.05 | ||
9天相对强弱指标 | 42.75 | ||
14天相对强弱指标 | 40.93 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.12 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.46 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.40 | ||
预期股息率 % | 3.53 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.46 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.72 | ||
营业利润率 % | 12.24 | ||
净利率 % | 8.86 | ||
股本回报率 ROE % | 72.51 | ||
资产收益率 ROA % | 14.25 | ||
资本回报率 % | 22.63 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 43.26 | ||
已动用资本回报率 % | 25.63 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.90 | ||
预估市盈率 | 11.73 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.04 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.44 | ||
市盈增长比 | 1.86 | ||
市销率 | 1.22 | ||
市净率 | 8.45 | ||
股价/每股有形账面价值 | 44.10 | ||
股价/自由现金流 | 9.91 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.88 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.96 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.88 | ||
企业价值倍数 | 10.66 | ||
预估企业价值倍数 | 8.91 | ||
企业价值/收入 | 1.43 | ||
企业价值/预估收入 | 1.42 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.64 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 5.06 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.36 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.46 |
Kontoor Brands Inc (KTB) 大师价值线:
$47.58
股价被高估
Kontoor Brands Inc 估值指标
KTB 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,607.472 |
稀释每股收益(TTM) | 4.06 |
β贝塔系数 | 1.06 |
一年股价波动率% | 31.67 |
14天相对强弱指标 | 40.93 |
14天真实波幅均值 | 1.49 |
20天简单移动平均值 | 56.75 |
12-1个月动量因子% | 22.29 |
52周股价范围 | $37.1 - $64.4899 |
股数(百万) | 55.76 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kontoor Brands Inc 公司简介
公司简介:
Kontoor Brands Inc 是一家生活方式服装公司。它从事包括Wrangler和Lee在内的品牌组合的设计、制造、采购、营销和分销。它在自有和租赁的设施中生产产品,并通过实体零售商和电子商务零售商分销产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM | 哥伦比亚户外 | $76.49 | +1.01 | +1.34% | -11.89% | 327.61亿 | 18.54 | 2.37 | 1.35 | 1.57% | 服装加工 | ||
KTB | Kontoor Brands Inc | $56.45 | +1.06 | +1.91% | +23.09% | 226.68亿 | 13.90 | 8.45 | 1.22 | 3.46% | 服装加工 | ||
LEVI | 李维斯 | $20.55 | +0.04 | +0.20% | +40.26% | 589.05亿 | 67.16 | 4.13 | 1.40 | 2.34% | 服装加工 | ||
PVH | PVH Corp | $106.78 | +0.47 | +0.44% | +23.26% | 443.61亿 | 9.91 | 1.20 | 0.71 | 0.14% | 服装加工 | ||
RL | 拉夫劳伦 | $158.46 | +1.13 | +0.72% | +38.15% | 729.49亿 | 17.97 | 3.94 | 1.63 | 1.88% | 服装加工 | ||
VFC | 威富集团 | $12.83 | +0.16 | +1.26% | -41.49% | 359.25亿 | 亏损 | 2.36 | 0.45 | 6.09% | 服装加工 | ||
ZGN | Ermenegildo Zegna NV | $11.51 | -0.14 | -1.20% | -9.34% | 207.48亿 | 22.05 | 3.14 | 1.41 | 0.94% | 服装加工 | ||
TPE:1476 | 儒鴻 | NT$487.00 | -13.00 | -2.60% | +5.43% | 295.66亿 | 29.23 | 5.44 | 4.47 | 2.70% | 服装加工 | ||
HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.32 | +0.24 | +5.88% | +13.19% | 433.09亿 | 18.33 | 3.59 | 2.50 | 4.53% | 服装加工 | ||
SHSE:600177 | 雅戈尔 | ¥7.63 | +0.03 | +0.39% | +23.86% | 351.30亿 | 9.91 | 0.94 | 3.74 | 6.58% | 服装加工 | ||
SHSE:600398 | 海澜之家 | ¥9.40 | +0.17 | +1.84% | +59.04% | 449.07亿 | 15.16 | 2.67 | 2.07 | 4.66% | 服装加工 |