财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.55 | |||
债务股本比率 | 0.40 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.64 | |||
利息保障倍数 | 5.67 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.75 vs 5.09 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -12.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.26 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.10 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.79 | ||
9天相对强弱指标 | 72.46 | ||
14天相对强弱指标 | 67.88 | ||
6-1个月动量因子 % | 15.20 | ||
12-1个月动量因子 % | -8.59 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.20 | ||
股息支付率 | 0.54 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 4.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.05 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 33.51 | ||
营业利润率 % | 19.40 | ||
净利率 % | 10.72 | ||
股本回报率 ROE % | 5.79 | ||
资产收益率 ROA % | 3.16 | ||
资本回报率 % | 4.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 66.22 | ||
已动用资本回报率 % | 5.54 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.49 | ||
预估市盈率 | 12.47 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.82 | ||
席勒市盈率 | 23.37 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.68 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.77 | ||
市净率 | 0.94 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 15.86 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.81 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.30 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.05 | ||
企业价值倍数 | 11.81 | ||
预估企业价值倍数 | 10.16 | ||
企业价值/收入 | 2.44 | ||
企业价值/预估收入 | 2.42 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.99 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.29 |
卡夫亨氏 (KHC) 大师价值线:
$38.21
股价在合理范围内
卡夫亨氏 估值指标
KHC 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 26,640 |
稀释每股收益(TTM) | 2.31 |
β贝塔系数 | 0.19 |
一年股价波动率% | 20.93 |
14天相对强弱指标 | 67.88 |
14天真实波幅均值 | 0.53 |
20天简单移动平均值 | 37.02 |
12-1个月动量因子% | -8.59 |
52周股价范围 | $30.68 - $41.47 |
股数(百万) | 1,215.64 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡夫亨氏 公司简介
公司简介:
2015年7月,卡夫与亨氏合并,创建了仅次于百事可乐和雀巢的北美第三大食品和饮料制造商,也是全球第五大食品和饮料制造商。除了同名品牌外,合并后的公司的投资组合还包括奥斯卡·梅耶(Oscar Mayer)、奥雷·艾达(Ore-Ida)和费城。在北美以外,该公司的全球影响力包括在欧洲和新兴市场的分销网络,其产品销往190多个国家和地区,从而推动了其合并销售基础的五分之一左右。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 康尼格拉 | $31.27 | +0.17 | +0.55% | -12.64% | 1,076.55亿 | 15.71 | 1.63 | 1.25 | 4.42% | 加工食品 | ||
CPB | 金宝汤 | $44.96 | -0.16 | -0.35% | -13.23% | 965.19亿 | 17.56 | 3.48 | 1.45 | 3.28% | 加工食品 | ||
GIS | 通用磨坊 | $70.82 | -0.35 | -0.49% | -16.02% | 2,879.26亿 | 16.24 | 4.24 | 2.06 | 3.36% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $35.14 | -- | -- | -8.84% | 1,385.98亿 | 24.07 | 2.45 | 1.59 | 3.21% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $58.14 | +0.16 | +0.28% | -4.13% | 1,430.93亿 | 21.14 | 6.24 | 1.53 | 4.00% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $38.07 | -0.06 | -0.16% | +1.55% | 3,332.81亿 | 16.49 | 0.94 | 1.77 | 4.20% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $75.02 | +0.33 | +0.44% | -10.39% | 1,450.48亿 | 28.63 | 3.85 | 3.02 | 2.17% | 加工食品 | ||
TPE:1216 | 統一 | NT$78.40 | -0.50 | -0.63% | +11.92% | 985.49亿 | 24.34 | 3.57 | 0.78 | 3.99% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.81 | -0.23 | -0.77% | -26.83% | 1,606.36亿 | 56.25 | 1.77 | 0.63 | 0.25% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.98 | +0.06 | +0.21% | +5.94% | 1,770.42亿 | 16.56 | 3.42 | 1.41 | 3.72% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.71 | -0.26 | -0.68% | -34.55% | 2,084.17亿 | 35.68 | 7.63 | 8.32 | 1.87% | 加工食品 |