价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.01 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.72 | ||
| 股息支付率 | 0.92 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 15.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.16 | ||
| 预估市盈率 | 12.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.16 | ||
| 席勒市盈率 | 8.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.40 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.16 | ||
| 市净率 | 1.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.03 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.70 |
KeyCorp (KEY) 大师价值线:
$16.64
股价被低估
KeyCorp 估值指标
KEY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,215 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 50.17 |
| 14天相对强弱指标 | 42.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 15.04 |
| 12-1个月动量因子% | 19.44 |
| 52周股价范围 | $8.535 - $15.86 |
| 股数(百万) | 927.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
KeyCorp 公司简介
| 公司网址 | https://www.key.com |
| 行业 | 区域性银行 |
公司简介:
总部位于俄亥俄州的KeyCorp拥有超过1500亿美元的资产，其银行业务遍及16个州，但主要集中在其两个最大的市场：俄亥俄州和纽约。KeyCorp主要专注于通过混合社区/企业银行模式为中型市场商业客户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $34.22 | +0.12 | +0.35% | +31.85% | 1,684.51亿 | 10.59 | 1.37 | 2.76 | 4.05% | 区域性银行 | ||
| KEY | KeyCorp | $14.38 | -0.05 | -0.35% | +27.63% | 960.47亿 | 16.16 | 1.11 | 2.16 | 5.72% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.66 | -0.13 | -1.20% | +118.87% | 3,658.71亿 | 50.52 | 7.96 | 9.29 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $147.89 | +0.64 | +0.43% | +23.99% | 4,239.32亿 | 12.42 | 1.15 | 2.82 | 4.20% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $35.71 | +0.05 | +0.14% | +12.80% | 3,432.11亿 | 亏损 | 0.91 | 2.04 | 5.77% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.44 | -0.08 | -0.20% | +18.05% | 4,430.82亿 | 12.02 | 1.27 | 2.18 | 4.94% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.05 | +0.01 | +0.25% | -15.21% | 4,624.31亿 | 4.42 | 0.38 | 6.62 | 7.04% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.65 | -0.20 | -0.88% | -4.66% | 2,202.46亿 | 7.32 | 0.75 | 3.44 | 6.43% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.62 | -0.03 | -0.09% | -0.06% | 8,275.58亿 | 5.97 | 0.81 | 2.61 | 5.23% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.18 | -0.12 | -0.74% | +0.15% | 3,343.55亿 | 4.99 | 0.45 | 1.79 | 7.38% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.27 | -0.66 | -8.32% | +26.33% | 3,327.07亿 | 6.38 | 0.52 | 2.07 | 4.95% | 区域性银行 | ||