财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.04 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 1.55 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.66 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -7.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 1.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.49 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.33 | ||
9天相对强弱指标 | 70.95 | ||
14天相对强弱指标 | 66.59 | ||
6-1个月动量因子 % | 32.32 | ||
12-1个月动量因子 % | 12.53 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.19 | ||
股息支付率 | 0.92 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.50 | ||
预期股息率 % | 5.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.14 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.40 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 15.56 | ||
股本回报率 ROE % | 6.95 | ||
资产收益率 ROA % | 0.50 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.76 | ||
预估市盈率 | 13.33 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.76 | ||
席勒市盈率 | 9.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.63 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.37 | ||
市净率 | 1.22 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.59 | ||
股价/自由现金流 | 5.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.08 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 6.25 | ||
企业价值/预估收入 | 6.23 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.06 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.42 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.80 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.91 |
KeyCorp (KEY) 大师价值线:
$16.63
股价在合理范围内
KeyCorp 估值指标
KEY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,215 |
稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
β贝塔系数 | 1 |
一年股价波动率% | 50.17 |
14天相对强弱指标 | 66.59 |
14天真实波幅均值 | 0.42 |
20天简单移动平均值 | 14.91 |
12-1个月动量因子% | 12.53 |
52周股价范围 | $8.535 - $15.86 |
股数(百万) | 927.47 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
KeyCorp 公司简介
公司网址 | https://www.key.com |
行业 | 区域性银行 |
公司简介:
总部位于俄亥俄州的KeyCorp拥有超过1500亿美元的资产,其银行业务遍及16个州,但主要集中在其两个最大的市场:俄亥俄州和纽约。KeyCorp主要专注于通过混合社区/企业银行模式为中型市场商业客户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB | 五三银行 | $37.21 | +0.47 | +1.28% | +49.67% | 1,829.66亿 | 11.52 | 1.49 | 3.00 | 3.71% | 区域性银行 | ||
KEY | KeyCorp | $15.81 | +0.17 | +1.09% | +37.12% | 1,054.81亿 | 17.76 | 1.22 | 2.37 | 5.19% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $11.93 | -0.02 | -0.17% | +172.87% | 4,090.05亿 | 56.54 | 8.90 | 10.19 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $161.60 | +1.63 | +1.02% | +33.52% | 4,624.83亿 | 12.63 | 1.26 | 3.01 | 3.81% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $38.98 | +0.39 | +1.01% | +24.68% | 3,742.23亿 | 亏损 | 0.99 | 2.23 | 5.34% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $44.70 | +0.70 | +1.59% | +34.13% | 5,010.74亿 | 13.63 | 1.44 | 2.46 | 4.34% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.09 | -0.01 | -0.24% | -9.19% | 4,506.42亿 | 4.47 | 0.41 | 8.05 | 6.84% | 区域性银行 | ||
SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.13 | -0.04 | -0.56% | +4.06% | 2,085.04亿 | 6.73 | 0.29 | 1.47 | 4.46% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥32.20 | +0.02 | +0.06% | -0.41% | 7,925.04亿 | 5.72 | 0.77 | 2.50 | 5.40% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥15.78 | -0.47 | -2.89% | +2.20% | 3,266.01亿 | 4.45 | 0.45 | 1.76 | 7.31% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.24 | +0.06 | +0.97% | +20.98% | 2,695.10亿 | 5.46 | 0.45 | 1.78 | 5.32% | 区域性银行 |