财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.08 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 1.66 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.17 | |||
利息保障倍数 | 2.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.38 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.16 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.24 vs 9 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 37.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 10.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -24.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -4.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.20 | ||
9天相对强弱指标 | 57.64 | ||
14天相对强弱指标 | 62.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 19.05 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.74 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.47 | ||
股息支付率 | 1.21 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.70 | ||
预期股息率 % | 3.47 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.96 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 7.24 | ||
营业利润率 % | 3.06 | ||
净利率 % | 1.53 | ||
股本回报率 ROE % | 7.38 | ||
资产收益率 ROA % | 2.07 | ||
资本回报率 % | 4.24 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.33 | ||
已动用资本回报率 % | 5.27 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.54 | ||
预估市盈率 | 26.95 | N/A | |
扣非市盈率 | 35.03 | ||
席勒市盈率 | 90.39 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.60 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.48 | ||
市净率 | 2.20 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.46 | ||
股价/自由现金流 | 21.12 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.80 | ||
企业价值/息税前利润 | 24.35 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.13 | ||
企业价值倍数 | 11.68 | ||
预估企业价值倍数 | 10.37 | ||
企业价值/收入 | 0.79 | ||
企业价值/预估收入 | 0.81 | ||
企业价值/自由现金流 | 35.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.44 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.96 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.11 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0.81 |
凯撒铝业 (KALU) 大师价值线:
$75.77
股价被高估
凯撒铝业 估值指标
KALU 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,087 |
稀释每股收益(TTM) | 2.93 |
β贝塔系数 | 1.45 |
一年股价波动率% | 51.7 |
14天相对强弱指标 | 62.52 |
14天真实波幅均值 | 3.06 |
20天简单移动平均值 | 89.17 |
12-1个月动量因子% | 17.74 |
52周股价范围 | $53.665 - $95.56 |
股数(百万) | 16.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯撒铝业 公司简介
公司简介:
凯撒铝业公司主要向工业客户生产和销售半制特种铝产品。该公司主要从其五家最大的供应商处购买原铝和废铝,然后将其加工成专门的增值产品。该公司对冲铝成本,试图匹配购买原材料和销售成品之间的商品价格变化。凯撒为航空航天工业生产高强度铝产品,为汽车行业生产专门的铝挤压件,还向通用工程行业的客户销售产品。Kaiser的收入几乎全部来自美国,其余来自加拿大。该公司的业务也位于美国和加拿大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $35.53 | +0.06 | +0.17% | -12.50% | 459.44亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.17% | 铝 | ||
CENX | 世纪铝业 | $17.89 | +0.47 | +2.70% | +82.67% | 119.43亿 | 亏损 | 4.66 | 0.75 | -- | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $20.72 | +0.11 | +0.53% | +40.25% | 219.08亿 | 22.69 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
KALU | 凯撒铝业 | $89.49 | -0.68 | -0.75% | +39.27% | 103.22亿 | 30.54 | 2.20 | 0.48 | 3.47% | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.57亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.08% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.34亿 | 7.37 | 0.90 | 0.65 | 2.25% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.59亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.27亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.10% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.53亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.47% | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.30 | -0.06 | -0.82% | +11.24% | 1,142.70亿 | 18.72 | 2.07 | 0.54 | 0.49% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.79亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 |