价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 2.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.70 | |||
| 利息保障倍数 | 4.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.08 vs 5.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.70 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.94 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.47 | ||
| 净利率 ％ | 7.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.08 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.29 | ||
| 预估市盈率 | 16.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.07 | ||
| 席勒市盈率 | 17.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.54 | ||
| 市净率 | 6.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.29 | ||
| 企业价值倍数 | 14.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.29 | ||
| 企业价值／收入 | 2.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.57 |
家乐氏 (K) 大师价值线:
$59.67
股价在合理范围内
家乐氏 估值指标
K 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,122 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.75 |
| β贝塔系数 | 0.19 |
| 一年股价波动率% | 17.51 |
| 14天相对强弱指标 | 67.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 56.96 |
| 12-1个月动量因子% | -12.45 |
| 52周股价范围 | $47.625 - $67.841204 |
| 股数(百万) | 341.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
家乐氏 公司简介
公司简介:
凯洛格成立于1906年，是全球领先的谷物、饼干、饼干和其他包装食品制造商和销售商。其产品在21个国家/地区制造，并在180多个国家/地区销售。其产品组合包括 Special K、Frosted Flakes、Froot Loops、Rice Krispies、Pop-Tarts、Eggo、Kashi 和 Morningstar Farms 等知名品牌。该公司在2012年将品客薯片品牌加入其产品组合中。其主场以外的销售额约占凯洛格合并销售基础的40％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $31.36 | -0.22 | -0.68% | -13.95% | 1,079.48亿 | 15.76 | 1.64 | 1.25 | 4.41% | 加工食品 | ||
| CPB | 金宝汤 | $45.60 | +0.06 | +0.13% | -13.52% | 978.92亿 | 17.81 | 3.53 | 1.48 | 3.24% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $71.36 | -0.25 | -0.35% | -16.45% | 2,901.21亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.32% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.24 | -0.36 | -1.00% | -8.99% | 1,390.12亿 | 24.14 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.54 | -0.21 | -0.36% | -4.97% | 1,440.77亿 | 21.29 | 6.28 | 1.54 | 3.94% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.38 | -0.20 | -0.51% | +1.67% | 3,359.51亿 | 16.61 | 0.94 | 1.75 | 4.17% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.36 | -0.49 | -0.65% | -10.10% | 1,456.81亿 | 28.76 | 3.87 | 3.04 | 2.18% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$77.00 | -1.40 | -1.79% | +10.00% | 967.11亿 | 23.91 | 3.51 | 0.77 | 4.09% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,602.97亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,776.57亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,103.31亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||