价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.89 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.21 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 31.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.65 | ||
| 预估市盈率 | 12.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.19 | ||
| 席勒市盈率 | 17.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.47 | ||
| 市销率 | 3.52 | ||
| 市净率 | 1.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 38.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.33 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.24 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.72 |
摩根大通 (JPM) 大师价值线:
$177.27
股价在合理范围内
摩根大通 估值指标
JPM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 158,805 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.56 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 20.94 |
| 14天相对强弱指标 | 54.12 |
| 14天真实波幅均值 | 3.66 |
| 20天简单移动平均值 | 192.32 |
| 12-1个月动量因子% | 39.9 |
| 52周股价范围 | $131.81 - $200.94 |
| 股数(百万) | 2,872.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
摩根大通 公司简介
公司简介:
摩根大通是美国规模最大、最复杂的金融机构之一，拥有近4万亿美元的资产。它分为四个主要部门：消费者和社区银行、企业和投资银行、商业银行以及资产和财富管理。摩根大通在多个国家开展业务，并受到监管。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $38.38 | +0.01 | +0.01% | +33.28% | 21,740.68亿 | 13.28 | 1.14 | 3.13 | 2.46% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $62.60 | -0.07 | -0.11% | +33.63% | 8,598.81亿 | 18.53 | 0.63 | 1.52 | 3.37% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $192.97 | +0.83 | +0.43% | +40.59% | 39,912.68亿 | 11.65 | 1.81 | 3.52 | 2.21% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $33.51 | +1.48 | +4.62% | +38.18% | 113.29亿 | 7.35 | 1.57 | 2.74 | 5.23% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $60.65 | -0.30 | -0.48% | +51.40% | 15,293.05亿 | 12.66 | 1.31 | 2.67 | 2.23% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.49 | -0.01 | -0.22% | +42.22% | 15,232.45亿 | 6.26 | 0.56 | 2.42 | 4.94% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.91 | -0.01 | -0.14% | +33.92% | 4,423.85亿 | 6.01 | 0.49 | 2.16 | 5.39% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.47 | -0.03 | -0.55% | +23.53% | 17,925.06亿 | 5.58 | 0.54 | 2.40 | 5.52% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.24 | -0.07 | -0.96% | +22.70% | 11,432.91亿 | 5.53 | 0.59 | 2.37 | 5.32% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.63 | -0.03 | -0.64% | +35.68% | 12,324.69亿 | 6.17 | 0.54 | 2.31 | 4.98% | 多元化银行 | ||