财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.78 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.20 | |||
利息保障倍数 | 26.58 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.54 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.79 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.64 vs 5.9 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -2.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.09 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.31 | ||
9天相对强弱指标 | 53.84 | ||
14天相对强弱指标 | 50.45 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.98 | ||
12-1个月动量因子 % | 6.41 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.00 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.70 | ||
预期股息率 % | 3.00 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.98 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 67.74 | ||
营业利润率 % | 25.83 | ||
净利率 % | 37.79 | ||
股本回报率 ROE % | 48.44 | ||
资产收益率 ROA % | 19.34 | ||
资本回报率 % | 14.64 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 87.08 | ||
已动用资本回报率 % | 13.10 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.06 | ||
预估市盈率 | 14.85 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.40 | ||
席勒市盈率 | 22.41 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.30 | ||
市盈增长比 | 41.00 | ||
市销率 | 4.36 | ||
市净率 | 5.54 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 22.50 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.81 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.73 | ||
企业价值倍数 | 15.83 | ||
预估企业价值倍数 | 11.95 | ||
企业价值/收入 | 4.16 | ||
企业价值/预估收入 | 4.38 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.95 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.93 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 4.21 |
强生 (JNJ) 大师价值线:
$188.1
股价被低估
强生 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 93,022 |
稀释每股收益(TTM) | 12.11 |
β贝塔系数 | 0.35 |
一年股价波动率% | 13.96 |
14天相对强弱指标 | 50.45 |
14天真实波幅均值 | 1.88 |
20天简单移动平均值 | 158.45 |
12-1个月动量因子% | 6.41 |
52周股价范围 | $144.95 - $175.97 |
股数(百万) | 2,409.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
强生 公司简介
公司网址 | http://www.jnj.com |
行业 | 通用医药制造 |
公司简介:
强生公司是全球规模最大、最多元化的医疗保健公司。该公司由三个部门组成:制药、医疗器械和诊断部门以及消费部门。药品和器械集团占销售额的近80%,并推动了公司的大部分现金流。药物部门专注于以下治疗领域:免疫学、肿瘤学、神经病学、肺病、心脏病学和代谢疾病。设备细分市场的重点是骨科、手术工具、视力保健和一些较小的领域。最后一部分消费者关注婴儿护理、美容、口腔护理、非处方药和女性健康。从地理位置上看,总销售额的一半以上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 艾伯维 | $182.10 | +1.75 | +0.97% | +19.67% | 23,194.35亿 | 66.70 | 31.02 | 5.89 | 3.30% | 通用医药制造 | ||
AMGN | 安进 | $284.26 | -1.98 | -0.69% | +23.16% | 10,958.60亿 | 22.76 | 24.43 | 5.41 | 3.02% | 通用医药制造 | ||
BIIB | 渤健 | $215.63 | -0.71 | -0.33% | -20.16% | 2,254.74亿 | 27.02 | 2.11 | 3.20 | -- | 通用医药制造 | ||
BMY | 施贵宝 | $54.23 | +0.98 | +1.84% | -17.30% | 7,888.65亿 | 14.05 | 3.72 | 2.50 | 4.30% | 通用医药制造 | ||
GILD | 吉利德 | $73.24 | +0.24 | +0.33% | -5.97% | 6,563.39亿 | 16.28 | 4.00 | 3.44 | 4.12% | 通用医药制造 | ||
JNJ | 强生 | $158.19 | +0.23 | +0.15% | +7.38% | 27,421.88亿 | 13.06 | 5.54 | 4.36 | 3.00% | 通用医药制造 | ||
LLY | 礼来 | $777.96 | -0.22 | -0.03% | +131.80% | 53,207.30亿 | 136.82 | 68.54 | 20.54 | 0.60% | 通用医药制造 | ||
MRK | 默沙东 | $131.95 | +0.20 | +0.15% | +28.37% | 24,039.41亿 | 942.50 | 8.89 | 5.58 | 2.29% | 通用医药制造 | ||
PFE | 辉瑞 | $27.75 | -0.03 | -0.11% | -26.97% | 11,303.54亿 | 77.08 | 1.76 | 2.70 | 5.93% | 通用医药制造 | ||
SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.47 | -0.74 | -1.60% | +5.71% | 2,887.05亿 | 68.89 | 7.32 | 13.20 | 0.35% | 通用医药制造 | ||
SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥228.00 | -2.60 | -1.13% | -18.60% | 1,369.17亿 | 48.61 | 10.58 | 14.27 | 0.54% | 通用医药制造 |