财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.52 | |||
利息保障倍数 | 89.43 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.11 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.31 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.1 vs 8.64 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 44.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 125.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.50 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 36.71 | ||
9天相对强弱指标 | 45.01 | ||
14天相对强弱指标 | 51.49 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.37 | ||
12-1个月动量因子 % | 21.30 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.27 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 30.10 | ||
预期股息率 % | 2.57 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.89 | ||
3年股票回购增长率 % | 10.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.73 | ||
营业利润率 % | 12.78 | ||
净利率 % | 10.12 | ||
股本回报率 ROE % | 21.13 | ||
资产收益率 ROA % | 11.50 | ||
资本回报率 % | 14.10 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.70 | ||
已动用资本回报率 % | 18.24 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.99 | ||
预估市盈率 | 11.28 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.47 | ||
席勒市盈率 | 24.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.71 | ||
市盈增长比 | 0.34 | ||
市销率 | 1.15 | ||
市净率 | 2.31 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.32 | ||
股价/自由现金流 | 27.76 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.59 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.36 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.97 | ||
企业价值倍数 | 6.45 | ||
预估企业价值倍数 | 6.84 | ||
企业价值/收入 | 1.11 | ||
企业价值/预估收入 | 0.77 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.21 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.98 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.47 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.96 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.50 |
帝国石油 (IMO) 大师价值线:
$65.62
股价在合理范围内
帝国石油 估值指标
IMO 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 35,831.811 |
稀释每股收益(TTM) | 6.3 |
β贝塔系数 | 0.72 |
一年股价波动率% | 25.07 |
14天相对强弱指标 | 51.49 |
14天真实波幅均值 | 1.63 |
20天简单移动平均值 | 70.21 |
12-1个月动量因子% | 21.3 |
52周股价范围 | $44.46 - $74.58 |
股数(百万) | 535.84 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
帝国石油 公司简介
公司简介:
帝国石油公司(Imperial Oil)是加拿大最大的综合性石油公司之一,专注于上游运营、炼油作业和石油产品营销。2020年,平均每天产量为39.8万桶石油当量。该公司估计,它持有52亿英国央行的已探明和可能的原油和天然气储量。帝国公司仍然是加拿大最大的石油产品精炼商,经营着三家炼油厂,总加工能力为421 mboe/d。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO | 帝国石油 | $69.25 | -0.36 | -0.52% | +28.17% | 2,665.41亿 | 10.99 | 2.31 | 1.15 | 2.27% | 石油与天然气 - 综合 |