价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -3.72 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.52 vs 12.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -42.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -33.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.40 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -40.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.95 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.02 | ||
| 净利率 ％ | -25.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -18.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -10.34 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -56.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -11.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 124.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 151.69 | ||
| 席勒市盈率 | 180.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.32 | ||
| 市净率 | 3.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 94.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 68.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 40.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -20.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 110.51 | ||
| 企业价值倍数 | -34.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 50.49 | ||
| 企业价值／收入 | 4.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 74.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 25.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -4.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.98 |
Illumina Inc (ILMN) 大师价值线:
$212.23
股价被严重低估
Illumina Inc 估值指标
ILMN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,504 |
| 稀释每股收益(TTM) | -7.34 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 50.48 |
| 14天相对强弱指标 | 43.61 |
| 14天真实波幅均值 | 4.75 |
| 20天简单移动平均值 | 126.51 |
| 12-1个月动量因子% | -40.09 |
| 52周股价范围 | $89 - $217.6 |
| 股数(百万) | 159.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Illumina Inc 公司简介
公司简介:
Illumina提供工具和服务，通过生命科学和临床实验室应用分析遗传物质。该公司通过测序工具和专用耗材创造收入（占2020年销售额的76％）。Illumina的高通量技术可以在人类和其他大型生物体中进行全基因组测序。其较低的吞吐量工具支持需要较小数据输出的应用，例如病毒和癌症肿瘤筛查。Illumina还销售微阵列（占销售额的9％），这些芯片可实现以消费者和农业应用为主的低成本、重点突出的基因筛查。服务占销售额的16％，包括基本维护服务、临床实验室应用（例如无创产前、肿瘤学和罕见疾病筛查）以及全基因组测序。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $137.49 | -1.71 | -1.23% | +0.01% | 2,901.64亿 | 32.74 | 6.51 | 6.03 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $250.41 | -2.70 | -1.07% | +11.55% | 13,357.00亿 | 42.44 | 3.46 | 7.77 | 0.41% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $309.44 | +2.99 | +0.98% | +49.71% | 1,842.55亿 | 41.93 | 2.76 | 3.16 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $494.26 | +0.58 | +0.12% | -1.85% | 2,956.24亿 | 49.09 | 27.65 | 11.34 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $122.87 | -1.59 | -1.28% | -46.27% | 1,409.17亿 | 亏损 | 3.40 | 4.32 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $240.84 | +2.22 | +0.93% | +18.59% | 3,156.86亿 | 33.04 | 7.15 | 2.99 | -- | 诊断和研究 | ||
| LH | 徕博科 | $207.94 | -0.03 | -0.01% | +5.64% | 1,259.77亿 | 44.72 | 2.22 | 1.41 | 1.39% | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1235.37 | -5.95 | -0.48% | -21.47% | 1,902.78亿 | 34.42 | -- | 7.15 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $577.39 | +2.80 | +0.49% | +0.81% | 15,871.95亿 | 37.37 | 4.78 | 5.22 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $310.25 | -3.05 | -0.97% | +0.04% | 1,325.14亿 | 28.59 | 15.96 | 6.21 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥41.60 | -0.36 | -0.86% | -37.48% | 1,173.20亿 | 12.84 | 2.24 | 3.07 | 2.12% | 诊断和研究 | ||