Hitachi Ltd (HTHIY)
$176.99
▼-2.95(
-1.64%)
2.43
市净率
14.4
市盈率
1.21
股息率 ％
$820亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.13 | |||
| 利息保障倍数 | 10.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.96 vs 6.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 94.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.47 | ||
| 净利率 ％ | 8.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.44 | ||
| 席勒市盈率 | 30.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.00 | ||
| 市盈增长比 | 1.29 | ||
| 市销率 | 1.30 | ||
| 市净率 | 2.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.90 | ||
| 企业价值倍数 | 7.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.69 | ||
| 企业价值／收入 | 1.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.97 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.97 |
Hitachi Ltd (HTHIY) 大师价值线:
$88.91
股价被严重高估
Hitachi Ltd 估值指标
HTHIY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 70,694.327 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.26 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 14.99 |
| 14天相对强弱指标 | 50.3 |
| 14天真实波幅均值 | 3.96 |
| 20天简单移动平均值 | 182.59 |
| 12-1个月动量因子% | 50.53 |
| 52周股价范围 | $109.94 - $191.63 |
| 股数(百万) | 463.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hitachi Ltd 公司简介
公司简介:
Hitachi Ltd提供IT服务，并在包括金融服务在内的各种业务领域拥有专业知识。该公司的主要产品和服务包括系统集成、咨询、云服务、服务器、存储、软件、电信和网络以及ATM。Hitachi 在多个领域开展业务，即信息和电信系统；社会基础设施和工业系统；电子系统和设备；工程机械；高功能材料和部件；汽车系统；智能生活和环保系统；金融服务；以及其他。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTHIY | Hitachi Ltd | $176.99 | -2.95 | -1.64% | +57.38% | 5,905.32亿 | 14.44 | 2.43 | 1.30 | 1.21% | 企业集团 | ||