价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.43 | |||
| 利息保障倍数 | 6.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.9 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.28 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.26 | ||
| 净利率 ％ | 12.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.59 | ||
| 预估市盈率 | 18.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.86 | ||
| 席勒市盈率 | 28.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.45 | ||
| 市盈增长比 | 0.37 | ||
| 市销率 | 4.66 | ||
| 市净率 | 3.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 34.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.22 | ||
| 企业价值倍数 | 17.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.35 | ||
| 企业价值／收入 | 4.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.43 |
上巨实业医疗 (HOLX) 大师价值线:
$61.86
股价被高估
上巨实业医疗 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,969.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.11 |
| β贝塔系数 | 0.72 |
| 一年股价波动率% | 19.25 |
| 14天相对强弱指标 | 43.23 |
| 14天真实波幅均值 | 1.24 |
| 20天简单移动平均值 | 76.7 |
| 12-1个月动量因子% | -7.47 |
| 52周股价范围 | $64.02 - $87.88 |
| 股数(百万) | 234.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上巨实业医疗 公司简介
公司简介:
Hologic生产专有产品以满足女性的医疗保健需求。该公司分为五个领域：诊断（占总销售额的64％，受疫情的推动）、乳房健康（占销售额的21％，受疫情抑制）、外科（12％）和骨骼健康（2％）。虽然该公司传统上专注于乳房健康，但对Gen-Probe的收购更加重视商业诊断。美国占公司收入的最大部分（75％），其次是欧洲（16％）、亚洲（6％）和其他国际市场（3％）。Hologic总部位于马萨诸塞州贝德福德。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR | AptarGroup Inc | $139.11 | +0.71 | +0.51% | +18.78% | 662.85亿 | 32.73 | 3.97 | 2.67 | 1.16% | 医疗器械和供给 | ||
| BAX | 百特国际 | $39.65 | +0.13 | +0.33% | -4.66% | 1,454.39亿 | 7.60 | 2.40 | 1.33 | 2.93% | 医疗器械和供给 | ||
| BDX | 碧迪 | $233.15 | +0.94 | +0.40% | -6.64% | 4,850.75亿 | 55.25 | 2.66 | 3.45 | 1.61% | 医疗器械和供给 | ||
| COO | 库珀医疗 | $90.41 | +0.55 | +0.61% | -4.32% | 1,294.08亿 | 61.80 | 2.33 | 4.96 | 0.01% | 医疗器械和供给 | ||
| HOLX | 上巨实业医疗 | $75.08 | +0.18 | +0.24% | -8.96% | 1,269.17亿 | 35.59 | 3.79 | 4.66 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| ISRG | 直觉外科 | $372.63 | -1.54 | -0.41% | +38.26% | 9,511.61亿 | 74.12 | 9.87 | 18.72 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RGEN | Repligen Corp | $157.05 | -3.92 | -2.44% | -7.65% | 631.53亿 | 218.14 | 4.44 | 13.95 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RMD | 瑞思迈 | $177.61 | +3.78 | +2.17% | -19.45% | 1,881.35亿 | 29.36 | 5.83 | 5.83 | 1.05% | 医疗器械和供给 | ||
| TFX | 泰利福 | $207.38 | -0.92 | -0.44% | -19.61% | 703.43亿 | 27.54 | 2.20 | 3.28 | 0.65% | 医疗器械和供给 | ||
| WST | 西氏医药服务 | $377.33 | -0.03 | -0.01% | +4.43% | 1,989.24亿 | 47.88 | 9.63 | 9.63 | 0.21% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:300896 | 爱美客 | ¥278.48 | -12.52 | -4.30% | -47.97% | 595.77亿 | 32.42 | 9.49 | 21.00 | 1.64% | 医疗器械和供给 | ||