价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.33 | |||
| 利息保障倍数 | 26.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.18 vs 3.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 59.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 9.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.96 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.80 | ||
| 净利率 ％ | 4.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.63 | ||
| 预估市盈率 | 7.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.63 | ||
| 席勒市盈率 | 13.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.34 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 0.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.09 | ||
| 企业价值倍数 | 5.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.43 | ||
| 企业价值／收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 41.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.91 |
本田汽车 (HMC) 大师价值线:
$34.56
股价在合理范围内
本田汽车 估值指标
HMC 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 136,668.358 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.99 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 16.31 |
| 14天相对强弱指标 | 31.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 36.5 |
| 12-1个月动量因子% | 38.1 |
| 52周股价范围 | $25.745 - $37.9 |
| 股数(百万) | 1,607.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
本田汽车 公司简介
| 公司网址 | https://global.honda |
| 行业 | 汽车制造 |
公司简介:
本田汽车成立于1948年，最初是一家摩托车制造商。如今，该公司生产汽车、摩托车和动力产品，例如船用发动机、发电机和割草机。本田在2021财年销售了1,970万辆汽车和摩托车（其中450万辆为汽车），合并销售额为13.2万亿日元。汽车占收入的65％，摩托车占14％，其余部分分为电力产品和金融服务。本田还生产机器人和私人飞机。