价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 8.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.11 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.84 vs 6.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 74.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.45 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 58.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 117.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.51 | ||
| 净利率 ％ | 8.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.57 | ||
| 预估市盈率 | 20.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.44 | ||
| 席勒市盈率 | 82.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.59 | ||
| 市净率 | 3.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.70 | ||
| 企业价值倍数 | 23.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.74 | ||
| 企业价值／收入 | 3.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.36 |
新东方 (HKSE:09901) 大师价值线:
HK$44.43
股价被严重高估
新东方 估值指标
新东方 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,060.615 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 64.14 |
| 14天相对强弱指标 | 55.17 |
| 14天真实波幅均值 | 2.51 |
| 20天简单移动平均值 | 68.47 |
| 12-1个月动量因子% | 117.51 |
| 52周股价范围 | HK$28.25 - HK$77.05 |
| 股数(百万) | 1,655.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新东方 公司简介
公司简介:
EDU成立于1993年，是中国最大的完善的一站式购物私立教育服务提供商。EDU 已有超过 5,280 万名学生入学，其中包括 2019 财年的约 840 万名入学人数。截至2020财年第三季度，EDU拥有由1,416个学习中心组成的网络，其中包括99所学校，12家书店，并通过160家第三方分销商和86个城市的38,400多名高素质教师访问全国性的在线和线下书店网络。教育大学为不同年龄组的学生提供多元化的教育计划、服务和产品，包括主要学科的K-12课后辅导、海外和国内考试准备、非学术语言和职业培训服务等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUR | Coursera Inc | $11.75 | -0.17 | -1.43% | +17.76% | 133.12亿 | 亏损 | 2.96 | 2.75 | -- | 教育培训服务 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $707.36 | -10.08 | -1.40% | +23.98% | 227.04亿 | 16.29 | 0.80 | 0.74 | 0.95% | 教育培训服务 | ||
| LAUR | Laureate Education Inc | $14.47 | +0.15 | +1.05% | +24.92% | 161.69亿 | 21.60 | 2.40 | 1.53 | -- | 教育培训服务 | ||
| LOPE | 大峡谷教育 | $129.74 | +0.86 | +0.67% | +12.06% | 280.47亿 | 19.11 | 5.41 | 4.05 | -- | 教育培训服务 | ||
| LRN | K12国际学校 | $65.56 | +2.33 | +3.68% | +73.62% | 204.22亿 | 16.56 | 2.75 | 1.45 | -- | 教育培训服务 | ||
| STRA | 斯特雷耶教育 | $115.33 | +14.68 | +14.59% | +29.51% | 205.04亿 | 39.90 | 1.71 | 2.40 | 2.08% | 教育培训服务 | ||
| TAL | 好未来 | $13.22 | +0.96 | +7.83% | +125.87% | 607.92亿 | 亏损 | 2.19 | 5.68 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$15.96 | -1.66 | -9.42% | -44.97% | 151.22亿 | 24.44 | 4.53 | 2.93 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:002607 | 中公教育 | ¥2.46 | -0.03 | -1.20% | -48.97% | 150.78亿 | 亏损 | 14.88 | 4.33 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:09901 | 新东方 | HK$62.20 | -8.70 | -12.27% | +82.11% | 947.05亿 | 40.57 | 3.33 | 3.59 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:300364 | 中文在线 | ¥23.26 | -1.87 | -7.44% | -1.02% | 168.74亿 | 204.04 | 13.60 | 13.25 | -- | 教育培训服务 | ||