财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.13 | |||
股东权益比率 | 0.18 | |||
债务股本比率 | 1.77 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.25 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -8.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -3.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 19.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.79 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 52.62 | ||
9天相对强弱指标 | 48.22 | ||
14天相对强弱指标 | 47.24 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.66 | ||
12-1个月动量因子 % | -22.58 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.44 | ||
股息支付率 | 0.19 | ||
3年每股股利增长率 % | -18.00 | ||
预期股息率 % | 3.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.85 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 47.94 | ||
股本回报率 ROE % | 7.40 | ||
资产收益率 ROA % | 1.39 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.79 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.79 | ||
席勒市盈率 | 14.26 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.60 | ||
市盈增长比 | 0.85 | ||
市销率 | 7.04 | ||
市净率 | 0.98 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.99 | ||
股价/自由现金流 | 4.95 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.83 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.41 | ||
企业价值/预估收入 | 8.27 | ||
企业价值/自由现金流 | 2.95 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.20 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.80 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.47 |
招商证券 (HKSE:06099) 大师价值线:
HK$6.42
股价在合理范围内
招商证券 估值指标
招商证券 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 20,116.226 |
稀释每股收益(TTM) | 1.03 |
β贝塔系数 | 0.41 |
一年股价波动率% | 20.89 |
14天相对强弱指标 | 47.24 |
14天真实波幅均值 | 0.15 |
20天简单移动平均值 | 6.06 |
12-1个月动量因子% | -22.58 |
52周股价范围 | HK$5.57 - HK$8.66 |
股数(百万) | 8,696.53 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商证券 公司简介
公司网址 | www.cmschina.com |
行业 | 资本市场 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-08-01 |
相关人员 | 霍达(总裁)刘杰(秘书)吴宗敏(经理) |
公司简介:
公司具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过多年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。公司具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,同时在中国香港、新加坡、英国、韩国设有子公司;全资持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 高盛 | $403.91 | +7.05 | +1.78% | +22.64% | 9,439.71亿 | 15.77 | 1.11 | 0.01 | 2.64% | 资本市场 | ||
MS | 摩根士丹利 | $90.08 | +0.94 | +1.05% | +5.05% | 10,552.14亿 | 17.42 | 1.62 | 2.94 | 3.71% | 资本市场 | ||
RJF | 瑞杰金融 | $121.94 | +0.07 | +0.06% | +29.36% | 1,835.58亿 | 15.28 | 2.38 | 2.26 | 1.42% | 资本市场 | ||
SCHW | 嘉信理财 | $72.50 | -0.57 | -0.78% | +39.77% | 9,538.67亿 | 30.33 | 4.16 | 7.07 | 1.39% | 资本市场 | ||
TW | Tradeweb Markets Inc | $100.31 | -0.34 | -0.34% | +39.82% | 1,537.65亿 | 58.66 | 3.96 | 15.99 | 0.37% | 资本市场 | ||
SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.46 | +0.02 | +0.45% | -0.31% | 1,031.92亿 | 24.78 | 1.12 | 5.42 | 0.68% | 资本市场 | ||
SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.10 | +0.47 | +2.67% | -15.09% | 2,463.41亿 | 13.63 | 0.98 | 4.52 | 2.78% | 资本市场 | ||
SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.71 | +0.23 | +1.07% | -18.16% | 1,402.93亿 | 27.83 | 1.73 | 8.37 | 1.26% | 资本市场 | ||
SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.39 | +0.23 | +1.75% | -9.39% | 1,101.51亿 | 13.95 | 0.71 | 3.62 | 4.03% | 资本市场 | ||
SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.50 | +0.25 | +1.89% | -4.95% | 1,118.88亿 | 10.15 | 0.68 | 3.82 | 3.40% | 资本市场 |