招商银行 (HKSE:03968)
HK$32.45
▲+0.15(
+0.46%)
0.81
市净率
5.95
市盈率
5.85
股息率 ％
HK$9,100亿
总市值
股价被低估
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.46 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.85 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.95 | ||
| 预估市盈率 | 5.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.95 | ||
| 席勒市盈率 | 8.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.45 | ||
| 市盈增长比 | 0.37 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 0.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 48.34 |
招商银行 (HKSE:03968) 大师价值线:
HK$36.51
股价被低估
招商银行 估值指标
招商银行 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 368,889.628 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.2 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 30.23 |
| 14天相对强弱指标 | 59.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 31.42 |
| 12-1个月动量因子% | -25.62 |
| 52周股价范围 | HK$24.2 - HK$42.2 |
| 股数(百万) | 25,219.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商银行 公司简介
| 公司网址 | www.cmbchina.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1987-03-31 |
| 相关人员 | 缪建民(总裁)彭家文(秘书)王良(经理) |
公司简介:
公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行，也是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。近年来，公司聚焦移动优先策略，拥抱金融科技(Fintech)，率先推出闪电贷、刷脸取款、“一闪通”支付等创新服务，招商银行手机银行、掌上生活两大App已成行业翘楚，月活量均稳居金融行业前十。经过多年创新发展，招商银行部分业务领域已成为国内商业银行的标杆，连续多年获得境内外权威媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国最佳私人银行”“中国最佳交易银行”等殊荣。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.91 | +0.31 | +2.87% | +115.07% | 3,746.24亿 | 50.28 | 7.89 | 9.15 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.96 | +2.03 | +1.30% | +33.79% | 4,527.98亿 | 13.26 | 1.22 | 2.99 | 3.94% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.95 | +0.89 | +2.33% | +32.20% | 3,752.86亿 | 亏损 | 0.99 | 2.21 | 5.35% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.02 | -0.03 | -0.07% | +28.84% | 4,608.33亿 | 13.58 | 1.31 | 2.32 | 4.74% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.54 | +0.04 | +0.38% | -13.48% | 2,032.60亿 | 4.68 | 0.44 | 1.38 | 2.71% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.08 | +0.01 | +0.25% | -14.17% | 4,640.00亿 | 4.48 | 0.39 | 6.65 | 6.87% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.34 | +0.05 | +0.69% | +1.06% | 2,140.98亿 | 6.92 | 0.30 | 1.54 | 4.39% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.00 | -0.13 | -0.81% | +0.54% | 3,303.11亿 | 4.94 | 0.45 | 1.77 | 7.37% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.11 | -0.02 | -0.64% | +4.78% | 1,697.90亿 | 5.18 | 0.38 | 1.45 | 6.07% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.04 | +0.02 | +0.28% | +24.86% | 3,270.21亿 | 6.18 | 0.51 | 2.02 | 4.69% | 区域性银行 | ||