中国铝业 (HKSE:02600)
HK$5.05
▼-0.03(
-0.59%)
2.04
市净率
11.7
市盈率
0.78
股息率 ％
HK$1,242亿
总市值
股价被严重高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.11 | |||
| 利息保障倍数 | 5.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.39 vs 10.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 42.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 56.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.66 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.78 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.26 | ||
| 净利率 ％ | 2.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.93 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 116.00 | ||
| 市盈增长比 | 0.44 | ||
| 市销率 | 0.54 | ||
| 市净率 | 2.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.36 | ||
| 企业价值倍数 | 8.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.00 | ||
| 企业价值／收入 | 0.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 32.57 |
中国铝业 (HKSE:02600) 大师价值线:
HK$3.58
股价被严重高估
中国铝业 估值指标
中国铝业 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 248,029.63 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 47.75 |
| 14天相对强弱指标 | 59.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 5.01 |
| 12-1个月动量因子% | -7.72 |
| 52周股价范围 | HK$3.11 - HK$5.33 |
| 股数(百万) | 17,158.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国铝业 公司简介
| 公司网址 | www.chalco.com.cn |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-09-10 |
| 相关人员 | 董建雄(总裁)葛小雷(秘书)朱润洲(经理) |
公司简介:
公司是中国有色金属行业的龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列，也是中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力发电、新能源发电于一体的大型生产经营企业。公司以保障国家战略资源开发和利用为己任，在军工用铝、航空航天、轨道交通、民用高端合金等方面发挥了极为重要的作用，先后为中国第一颗人造卫星、第一座核反应堆、第一艘核潜艇以及长征系列火箭、神舟系列飞船、嫦娥工程、大飞机、航空母舰、高铁动车等国防军工、建筑交通等提供了大量的高品质的关键型材。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $35.53 | +0.06 | +0.17% | -12.59% | 459.44亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.17% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.72 | +0.11 | +0.53% | +40.25% | 219.08亿 | 22.69 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.57亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.08% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.56亿 | 7.37 | 0.90 | 0.65 | 2.25% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.60亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.28亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.53亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.47% | 铝 | ||
| SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.93 | +0.01 | +0.26% | +10.67% | 156.75亿 | 13.55 | 1.19 | 0.87 | -- | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.99 | +0.28 | +2.20% | -10.71% | 160.70亿 | 10.48 | 0.97 | 0.57 | 1.31% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.80亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 | ||