李宁 (HKSE:02331)
HK$16.74
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1.62
市净率
12.4
市盈率
5.23
股息率 ％
HK$432亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 21.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.04 vs 14.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 35.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.70 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 6.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 19.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -35.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -64.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.23 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 70.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.23 | ||
| 净利率 ％ | 11.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 75.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.46 | ||
| 预估市盈率 | 12.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.71 | ||
| 席勒市盈率 | 24.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.82 | ||
| 市盈增长比 | 0.39 | ||
| 市销率 | 1.44 | ||
| 市净率 | 1.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.87 | ||
| 企业价值倍数 | 7.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.27 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.19 |
李宁 (HKSE:02331) 大师价值线:
HK$71.78
价值陷阱嫌疑，想好再碰
李宁 估值指标
李宁 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,186.67 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 1.83 |
| 一年股价波动率% | 50.38 |
| 14天相对强弱指标 | 29.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 19.67 |
| 12-1个月动量因子% | -64.54 |
| 52周股价范围 | HK$14.94 - HK$65 |
| 股数(百万) | 2,584.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
李宁 公司简介
| 公司网址 | http://www.lining.com |
| 行业 | 娱乐 |
公司简介:
Li Ning Co Ltd通过在中国的6809家门店（超过75％的门店位于二线和三线城市）的网络设计、制造和销售运动鞋和服装。除了知名的运动服品牌李宁外，该公司的品牌组合还包括Z-Do、AIGLE、Double Happiness、Lotto和Kason。其大部分销售来自中国大陆，其核心品牌李宁在2008年约占销售额的92％。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $13.77 | +0.14 | +1.03% | -- | 501.03亿 | 亏损 | -- | 2.11 | -- | 娱乐 | ||
| GOLF | 高尔史密斯国际控股 | $62.12 | +0.70 | +1.14% | +25.26% | 284.05亿 | 21.13 | 4.56 | 1.72 | 1.31% | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $55.27 | +0.33 | +0.60% | +11.02% | 554.04亿 | 亏损 | 7.22 | 1.52 | 5.09% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.05 | -0.12 | -0.66% | +4.54% | 447.23亿 | 29.59 | 2.93 | 1.19 | -- | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $58.68 | +0.03 | +0.05% | -24.48% | 368.06亿 | 36.22 | -- | 4.67 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:00308 | 香港中旅 | HK$1.18 | -0.01 | -0.84% | -31.85% | 60.06亿 | 26.82 | 0.40 | 1.44 | 1.26% | 娱乐 | ||
| HKSE:01126 | 德林国际 | HK$4.43 | -0.03 | -0.67% | +17.45% | 27.57亿 | 3.64 | 0.82 | 0.56 | 11.21% | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$83.80 | -1.15 | -1.35% | -14.23% | 2,182.25亿 | 21.29 | 4.22 | 3.46 | 1.81% | 娱乐 | ||
| HKSE:02255 | 海昌海洋公园 | HK$0.70 | -0.02 | -2.78% | -57.22% | 52.22亿 | 亏损 | 2.12 | 2.86 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$16.74 | -0.50 | -2.90% | -70.04% | 397.74亿 | 12.46 | 1.62 | 1.44 | 5.23% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$31.50 | -0.30 | -0.94% | +68.77% | 388.90亿 | 35.59 | 5.00 | 6.12 | 0.31% | 娱乐 | ||