价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 1.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -5.60 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.19 vs 1.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -58.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -18.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -75.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -42.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -1.65 | ||
| 营业利润率 ％ | -6.09 | ||
| 净利率 ％ | -11.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -29.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.08 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -147.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -8.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.02 | ||
| 市净率 | 0.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -17.74 | ||
| 企业价值倍数 | -3.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | -26.73 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -29.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 98.72 |
碧桂园 (HKSE:02007) 大师价值线:
HK$4.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
碧桂园 估值指标
碧桂园 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 546,820.86 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.28 |
| β贝塔系数 | 3.9 |
| 一年股价波动率% | 66.03 |
| 14天相对强弱指标 | 31.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.51 |
| 12-1个月动量因子% | -75.21 |
| 52周股价范围 | HK$0.47 - HK$2.41 |
| 股数(百万) | 27,988.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
碧桂园 公司简介
公司简介:
碧桂园于2007年上市，是中国的一家大型房地产开发商，是同行中合同销售额最高的国家之一。房地产开发占收益的大部分，与其他专注于三线和四线城市的大型开发商有所不同。它最近涉足新业务，尤其是机器人技术和风险投资领域。创始人杨国强及其家人持有该公司约60％的股份。平安人寿保险是大股东，于2015年4月通过配售股权归属。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.94 | -0.20 | -2.80% | -53.52% | 746.80亿 | 6.74 | 0.33 | 0.18 | 9.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.75 | -0.20 | -0.80% | +40.68% | 695.85亿 | 79.84 | 0.53 | 3.91 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.10 | -1.20 | -1.68% | -32.64% | 1,868.96亿 | 8.24 | 0.34 | 2.80 | 6.62% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$7.68 | -0.15 | -1.92% | -24.01% | 602.79亿 | 10.59 | 0.40 | 5.92 | 7.55% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.46 | +0.04 | +0.35% | -43.72% | 1,153.93亿 | 4.48 | 0.31 | 0.55 | 6.55% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$9.24 | -0.16 | -1.70% | -59.54% | 569.04亿 | 4.10 | 0.38 | 0.28 | 13.28% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.25 | -0.05 | -0.21% | -37.25% | 1,505.62亿 | 4.83 | 0.57 | 0.59 | 6.92% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.35 | -0.40 | -1.26% | -31.07% | 1,015.72亿 | 6.46 | 0.28 | 2.33 | 7.27% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.23 | -0.04 | -0.48% | -43.90% | 742.02亿 | 12.29 | 0.61 | 0.49 | 2.82% | 房地产开发 | ||
| HKSE:02007 | 碧桂园 | HK$0.48 | -- | -- | -79.01% | 124.88亿 | 亏损 | 0.08 | 0.02 | -- | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥7.92 | -0.01 | -0.13% | -45.43% | 943.37亿 | 5.14 | 0.47 | 0.31 | 5.69% | 房地产开发 | ||