周大福 (HKSE:01929)
HK$10.84
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4.14
市净率
16.4
市盈率
4.94
股息率 ％
HK$1,082亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.30 | |||
| 利息保障倍数 | 13.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.28 vs 6.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.18 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.94 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.55 | ||
| 净利率 ％ | 6.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.33 | ||
| 席勒市盈率 | 20.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.41 | ||
| 市盈增长比 | 1.54 | ||
| 市销率 | 1.09 | ||
| 市净率 | 4.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.39 | ||
| 企业价值倍数 | 10.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.21 | ||
| 企业价值／收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.38 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.02 |
周大福 (HKSE:01929) 大师价值线:
HK$19.16
股价被严重低估
周大福 估值指标
周大福 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 97,675.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 24.48 |
| 14天相对强弱指标 | 39.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 11.34 |
| 12-1个月动量因子% | -24.33 |
| 52周股价范围 | HK$9.91 - HK$16.12 |
| 股数(百万) | 9,987.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
周大福 公司简介
公司简介:
周大福珠宝集团有限公司在中国大陆从事珠宝和钟表业务。该公司的地域运营部门包括中国大陆以及香港、澳门等市场。它从中国大陆创造了最大的收入。其产品类别包括戒指、戒指、项链、吊坠、耳环、链子、手链等。该公司的收入来自宝石镶嵌、黄金产品、铂金/克拉黄金产品和手表。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRI | Capri Holdings Ltd | $36.98 | -0.98 | -2.58% | -18.82% | 310.43亿 | 20.78 | 2.22 | 0.84 | -- | 奢侈品 | ||
| SIG | 西格内特珠宝 | $100.98 | +0.87 | +0.87% | +34.97% | 323.63亿 | 6.80 | 2.06 | 0.70 | 0.92% | 奢侈品 | ||
| TPR | Tapestry Inc | $39.99 | -0.32 | -0.79% | -1.86% | 660.55亿 | 10.10 | 3.45 | 1.37 | 3.35% | 奢侈品 | ||
| HKSE:00113 | 迪生创建 | HK$4.93 | -0.07 | -1.40% | +31.67% | 17.86亿 | 6.13 | 0.56 | 0.83 | 7.40% | 奢侈品 | ||
| HKSE:00116 | 周生生 | HK$8.36 | +0.17 | +2.08% | -14.77% | 52.05亿 | 5.57 | 0.46 | 0.23 | 4.27% | 奢侈品 | ||
| HKSE:00256 | 冠城钟表珠宝 | HK$1.01 | -0.03 | -2.88% | -11.32% | 40.40亿 | 91.82 | 1.05 | 2.56 | -- | 奢侈品 | ||
| HKSE:00590 | 六福集团 | HK$18.26 | +0.36 | +2.01% | -23.74% | 98.53亿 | 6.90 | 0.87 | 0.78 | 7.09% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01913 | 普拉达 | HK$59.80 | +2.15 | +3.73% | +1.61% | 1,406.34亿 | 31.46 | 4.66 | 7.24 | 1.63% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01929 | 周大福 | HK$10.84 | +0.12 | +1.12% | -27.34% | 995.05亿 | 16.45 | 4.14 | 1.09 | 4.94% | 奢侈品 | ||
| SZSE:002867 | 周大生 | ¥17.26 | -0.30 | -1.71% | +14.29% | 187.97亿 | 14.88 | 3.07 | 1.24 | 5.13% | 奢侈品 | ||
| SHSE:600612 | 老凤祥 | ¥79.64 | -0.76 | -0.95% | +35.91% | 307.27亿 | 18.04 | 3.68 | 0.59 | 1.82% | 奢侈品 | ||