价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级1/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 5.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -5.06 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -6.83 vs 1.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -17.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 64.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -28.68 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -50.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -69.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -16.70 | ||
| 营业利润率 ％ | -50.13 | ||
| 净利率 ％ | -118.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -85.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -10.07 | ||
| 资本回报率 ％ | -6.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -131.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -19.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.12 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.05 | ||
| 市净率 | 0.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -4.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.84 | ||
| 企业价值倍数 | -4.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.84 | ||
| 企业价值／收入 | 4.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -20.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -418.47 |
合景泰富集团 (HKSE:01813) 大师价值线:
HK$2.66
价值陷阱嫌疑，想好再碰
合景泰富集团 估值指标
合景泰富集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,289.491 |
| 稀释每股收益(TTM) | -5.99 |
| β贝塔系数 | 3.24 |
| 一年股价波动率% | 104.05 |
| 14天相对强弱指标 | 27.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 0.29 |
| 12-1个月动量因子% | -69.66 |
| 52周股价范围 | HK$0.217 - HK$1.6 |
| 股数(百万) | 3,418.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
合景泰富集团 公司简介
公司简介:
合景泰富集团控股有限公司是中国房地产行业的一部分。其主要特点是平衡的产品组合，提供不同类型的产品，包括中高端住宅物业、服务式公寓、别墅、办公室、酒店和购物中心。该公司在四个业务领域运营：房地产开发、房地产投资和酒店运营。房地产开发是其主要活动，是该公司的主要收入驱动力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.81 | -0.07 | -1.02% | -53.61% | 741.91亿 | 6.61 | 0.32 | 0.18 | 9.68% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.15 | -0.15 | -0.62% | +36.77% | 682.85亿 | 77.90 | 0.52 | 3.91 | 1.63% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$69.00 | -1.00 | -1.43% | -31.16% | 1,865.33亿 | 8.11 | 0.33 | 2.79 | 6.75% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$7.85 | -0.03 | -0.38% | -21.14% | 626.74亿 | 10.83 | 0.41 | 6.22 | 7.42% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.36 | -0.14 | -1.22% | -42.51% | 1,157.36亿 | 4.44 | 0.30 | 0.54 | 6.71% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$8.99 | -0.21 | -2.28% | -59.19% | 572.48亿 | 3.99 | 0.37 | 0.28 | 13.67% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.30 | -0.50 | -2.10% | -36.13% | 1,560.57亿 | 4.84 | 0.57 | 0.60 | 7.10% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$30.75 | -0.40 | -1.28% | -29.90% | 1,006.17亿 | 6.33 | 0.28 | 2.34 | 7.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01813 | 合景泰富集团 | HK$0.24 | -0.01 | -2.87% | -79.66% | 7.45亿 | 亏损 | 0.06 | 0.05 | -- | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.22 | -0.13 | -1.56% | -43.24% | 752.73亿 | 12.47 | 0.62 | 0.49 | 2.76% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.15 | -0.03 | -0.37% | -41.36% | 974.20亿 | 5.29 | 0.49 | 0.32 | 5.60% | 房地产开发 | ||