三生制药 (HKSE:01530)
HK$5.83
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市净率
8.56
市盈率
1.75
股息率 ％
HK$142亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.05 | |||
| 利息保障倍数 | 11.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.67 vs 9.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.73 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.59 | ||
| 净利率 ％ | 19.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.35 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.45 | ||
| 市盈增长比 | 0.75 | ||
| 市销率 | 1.66 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.70 | ||
| 企业价值倍数 | 4.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.88 | ||
| 企业价值／收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.93 |
三生制药 (HKSE:01530) 大师价值线:
HK$10.45
股价被严重低估
三生制药 估值指标
三生制药 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,548.914 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 34.43 |
| 14天相对强弱指标 | 52.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 5.88 |
| 12-1个月动量因子% | -24.71 |
| 52周股价范围 | HK$4.91 - HK$8.1 |
| 股数(百万) | 2,438.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三生制药 公司简介
公司简介:
3sBio Inc，简称 3sBio，是中国规模最大、最成熟的生物技术制药商之一。2020年，该公司公布的收入为56亿元人民币。其收入的大约 75％ 来自三种核心药物：TPIAO（rhTPO）、伊赛普（肿瘤坏死因子-α 抑制剂依那西普的生物仿制药）和 EPIAO（rhePO），它们都是老一代生物制剂。该公司拥有32种产品的渠道，其中22种是生物制剂，10种是小分子，但大多数候选产品仍处于早期阶段。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $143.89 | -2.18 | -1.49% | -29.70% | 1,310.33亿 | 亏损 | -- | 10.03 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $88.43 | -0.06 | -0.07% | -24.66% | 1,534.69亿 | 21.49 | 0.95 | 5.21 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $109.10 | +1.21 | +1.12% | -21.59% | 3,008.22亿 | 亏损 | 3.01 | 6.25 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $909.10 | +1.77 | +0.20% | +13.92% | 7,185.94亿 | 26.16 | 3.83 | 7.88 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $401.19 | -3.73 | -0.92% | +20.67% | 7,467.24亿 | 28.88 | 5.88 | 10.61 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中国生物制药 | HK$2.68 | +0.10 | +3.88% | -37.86% | 463.03亿 | 19.49 | 1.52 | 1.74 | 3.10% | 生物科技 | ||
| HKSE:01530 | 三生制药 | HK$5.83 | +0.10 | +1.75% | -25.06% | 130.73亿 | 8.56 | 0.92 | 1.66 | 1.75% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信达生物 | HK$38.15 | +2.00 | +5.53% | -2.30% | 564.86亿 | 亏损 | 4.48 | 8.78 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 药明生物 | HK$12.90 | -0.08 | -0.62% | -74.03% | 493.94亿 | 15.37 | 1.25 | 3.02 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科伦博泰生物 | HK$154.00 | +6.20 | +4.19% | -- | 310.36亿 | 亏损 | 13.57 | 66.34 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$47.45 | +0.50 | +1.06% | +11.35% | 377.75亿 | 18.00 | 7.81 | 8.06 | -- | 生物科技 | ||