美凯龙 (HKSE:01528)
HK$1.39
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市净率
亏损
市盈率
2.68
股息率 ％
HK$132亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -101.19 | |||
| 利息保障倍数 | 1.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.31 vs 6.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -34.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 2.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 10.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 18.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -32.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -52.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.68 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -26.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.07 | ||
| 净利率 ％ | -19.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -5.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -0.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.83 | ||
| 市净率 | 0.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -132.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -132.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
美凯龙 (HKSE:01528) 大师价值线:
HK$3.18
价值陷阱嫌疑，想好再碰
美凯龙 估值指标
美凯龙 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,315.678 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.3 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 31.02 |
| 14天相对强弱指标 | 18.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 1.62 |
| 12-1个月动量因子% | -52.92 |
| 52周股价范围 | HK$1.38 - HK$3.56 |
| 股数(百万) | 4,354.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美凯龙 公司简介
| 公司网址 | www.chinaredstar.com |
| 行业 | 房地产服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-06-18 |
| 相关人员 | 郑永达(总裁)邱喆(秘书)车建兴(经理) |
公司简介:
公司始终坚持以缔造品味艺术、传播居家艺术为目标，以提升中国人的居家品位为己任，对每个家庭的居家环保负责任，致力于追求中国家居业的美学发展，逐步提升中国消费者对于家居品味的认知。公司正在积极探索新零售路径与模式，实现线上线下一体化融合、建立无缝衔接的服务闭环，坚持创新，持续带动行业未来的发展方向。公司还推出了多品牌战略，以满足更多元化的消费升级需求，除耳熟能详的“红星美凯龙”外，还有高端时尚品牌“红星欧丽洛雅”以及打造轻时尚生活馆的“星艺佳”品牌。此外，红星美凯龙还拥有“吉盛伟邦”的品牌使用权。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $12.59 | -0.16 | -1.25% | -28.40% | 1,115.19亿 | 19.28 | 1.60 | 1.45 | 2.79% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $85.03 | -0.11 | -0.13% | +17.67% | 1,878.04亿 | 26.80 | 3.13 | 0.83 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $84.42 | +0.24 | +0.29% | +20.92% | 2,482.93亿 | 91.76 | 4.70 | 14.01 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $175.09 | +0.09 | +0.05% | +27.44% | 598.90亿 | 37.57 | 1.32 | 0.41 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.21 | +0.10 | +1.23% | -38.73% | 339.62亿 | 9.30 | 0.28 | 3.57 | 9.62% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$25.15 | -0.45 | -1.76% | -38.62% | 527.78亿 | 17.91 | 3.29 | 3.54 | 2.34% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01528 | 美凯龙 | HK$1.39 | -- | -- | -60.08% | 121.99亿 | 亏损 | 0.11 | 0.83 | 2.68% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.00 | +0.04 | +0.50% | -36.10% | 309.84亿 | 20.41 | 0.52 | 5.18 | 3.14% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$14.98 | -0.14 | -0.93% | -20.05% | 805.70亿 | 33.29 | 0.31 | 5.96 | 6.94% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$22.40 | -0.35 | -1.54% | -46.95% | 625.30亿 | 14.27 | 0.36 | 5.16 | 5.63% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.73 | -- | -- | -41.66% | 241.81亿 | 亏损 | 0.26 | 0.07 | -- | 房地产服务 | ||