农业银行 (HKSE:01288)
HK$3.54
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0.56
市净率
6.26
市盈率
6.89
股息率 ％
HK$1.68万亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 0.93 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.69 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.89 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 38.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.26 | ||
| 预估市盈率 | 6.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.26 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.65 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 2.42 | ||
| 市净率 | 0.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.08 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 52.72 |
农业银行 (HKSE:01288) 大师价值线:
HK$2.37
股价被严重高估
农业银行 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 764,806.082 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 0.5 |
| 一年股价波动率% | 13.62 |
| 14天相对强弱指标 | 69.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 3.37 |
| 12-1个月动量因子% | 8.91 |
| 52周股价范围 | HK$2.5 - HK$3.55 |
| 股数(百万) | 349,983.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
农业银行 公司简介
| 公司网址 | www.abchina.com.cn;www.abchina.com |
| 行业 | 多元化银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1986-12-18 |
| 相关人员 | 谷澍(总裁)武刚(秘书)谷澍(经理) |
公司简介:
公司的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。公司是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设多功能协同的现代金融服务集团。公司凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $38.19 | -0.18 | -0.47% | +32.42% | 21,635.93亿 | 13.21 | 1.13 | 3.14 | 2.46% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $61.97 | -0.71 | -1.12% | +32.41% | 8,511.60亿 | 18.34 | 0.63 | 1.52 | 3.39% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $191.19 | -0.95 | -0.49% | +39.28% | 39,544.52亿 | 11.55 | 1.79 | 3.53 | 2.21% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $32.93 | +0.90 | +2.81% | +35.85% | 111.33亿 | 7.22 | 1.54 | 2.71 | 5.33% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $60.45 | -0.49 | -0.80% | +50.37% | 15,245.14亿 | 12.62 | 1.30 | 2.68 | 2.23% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.91 | -0.01 | -0.14% | +33.92% | 4,423.85亿 | 6.01 | 0.49 | 2.16 | 5.39% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.47 | -0.03 | -0.55% | +23.53% | 17,925.06亿 | 5.58 | 0.54 | 2.40 | 5.52% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.24 | -0.07 | -0.96% | +22.70% | 11,432.91亿 | 5.53 | 0.59 | 2.37 | 5.32% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.63 | -0.03 | -0.64% | +35.68% | 12,324.69亿 | 6.17 | 0.54 | 2.31 | 4.98% | 多元化银行 | ||